為什么右邊的風(fēng)險發(fā)生，收益率還會高出預(yù)期？
我理解心靈賬戶是對自己的錢做劃分，但是如果是設(shè)定了不同的投資目標(biāo)，這個很常見吧？我有一萬，五千短期五千長期難道就變成認(rèn)知錯誤了嗎
如果非系統(tǒng)性風(fēng)險得不到補償，為什么有點能落在sml上方呢？
這不是收益估計偏高嗎？怎么變成收益率了
沒懂這道題啥意思
ppt 為什么一直跳
市場組合已經(jīng)是僅有系統(tǒng)性風(fēng)險的最優(yōu)組合了，為什么還會有組合比它表現(xiàn)好？不是很理解可以請老師說一下嗎
之前不是講：R=α+βR+e，怎么方差=自己的協(xié)方差=cov（R，R），成了收益的協(xié)方差了？
為什么要把IC曲線向上平移找切點，不能直接相交看交點嗎
什么樣的人是risk seeking?。繉_基金？投機者？可是投機者尋求高風(fēng)險是為了高收益，risk seeking 高風(fēng)險反而可以低收益，咋感覺講不通
An investor with an investment horizon of six years buys a bond with a modified duration of 6.0. This investment has:A.No duration gap.B.A positive duration gap.C.A negative duration gap. 這個題為什么答案會是A呢？投資期限是6年，修正久期6.0怎么說答案也是B吧？辛苦答疑老師了
我看課上investment objective也不是在appendix里面啊
17A和C不是一個意思嗎都是小于等于，var代表小概率下最小損失
這里所有的錢都投資在市場組合，我可以理解正好就是SML線上的那個市場組合的點嗎，但是那個SML線上那個市場組合是說全部的錢投在風(fēng)險資產(chǎn)啊，沒說有一部分的錢是借來的，所以想知道那個SML的市場組合究竟是有借來的錢，還是全部是自有資金
CAL,CML,SML的斜率各是什么
程寶問答
金程問答