請問答案A包括答案B，為啥A是錯的？ 客戶的主觀目標(biāo)和長期預(yù)期是戰(zhàn)略資產(chǎn)配置能包括的，但是這都包括在IPS里面呀～
為什么老師說非系統(tǒng)性風(fēng)險可以被免費(fèi)分散？不用補(bǔ)償？
這道題讀題的核心是dominates？這個詞翻譯成優(yōu)于？（如何理解控制支配含義的這個詞在本題中作為“優(yōu)于”）
有的CAL線為什么可以高于CML，所有的風(fēng)險資產(chǎn)不都是在EF線內(nèi)的嗎？我看答疑老師給的回復(fù)是：因?yàn)樽隹樟耍?
downside risk下行風(fēng)險的保護(hù) 不也是做組合的一個目的嗎？分散風(fēng)險的目的 不也是為了控制虧損嗎
a few large investment:意思是說： 投資筆數(shù)少、金額大 嗎？
ETF在一級市場為什么不能用現(xiàn)金和AP交易，而一定股票換份額呢？
請問 什么是 return-generating Model呢？
這里A組合的收益表格里不是已經(jīng)給了10%嗎？為什么還要求Expected return？
什么是risk-adjusted return，答疑給的答案是：經(jīng)過風(fēng)險調(diào)整后的收益，這個說了跟沒說一樣，還是不明白。是指風(fēng)險收益比？還是其他
為什么上方的CAL線的無風(fēng)險資產(chǎn)是做空的，下方的無風(fēng)險資產(chǎn)是做多，怎么理解
Pn2，Cn2計算機(jī)怎么按
為什么說初始投資不影響MWRR?計算IRR時不是也含初始投資嗎
請問 EF有效前沿不是客觀事件嗎 期望收益和波動率根據(jù)過往歷史回歸得到？ 為什么不同的人還有不同的EF線？
optimal risky portfolio 是Optimal CAL 和EF的切點(diǎn)。這個點(diǎn)不是代表risky asset 和well diversified么？
程寶問答
金程問答