講義上說，swap的價(jià)值=現(xiàn)在的結(jié)算價(jià)值+未來互換價(jià)值的現(xiàn)值。而估值又等于PV收-PV支。這兩個(gè)都是對(duì)的嗎？?jī)r(jià)值就是估值嗎
第四題 為什么gain一定是值第一期后的呢 如果第一期loss 后面凈是gain 那整體swap的價(jià)值到底是0還是別的呢 不考慮期初為0的情況下
3題A還是沒明白 支出的更多 為什么不是loss呢
第四問是怎么知道盈虧相抵的呀，沒說是par發(fā)行啊
P3=1這里沒聽懂，為什么兩個(gè)利率相同，之前學(xué)過的3時(shí)刻應(yīng)該決定3-4的利率啊，就是期初的利率決定期末，那分母應(yīng)該是r3??？
short put與long put有啥區(qū)別呀，老師可以解釋一下嗎，還有l(wèi)ong call,short put
請(qǐng)問匯率遠(yuǎn)期里面，都用連續(xù)復(fù)利計(jì)算嗎
為什么計(jì)算方法和經(jīng)濟(jì)學(xué)那門課里面的外匯計(jì)算辦法不一樣呢？
clearing house和 central counterparty是一樣的嗎
老師，interest那兩個(gè)公式不理解
為什么C不對(duì)呢，是一個(gè)固定利率的接受者，也相當(dāng)于買入一張固定利率的債券，那現(xiàn)金流就是確定的。
這道題如果是一個(gè)CALL 是不是符號(hào)就要反過來，因?yàn)閮r(jià)格=ST-FP
那B 選項(xiàng)如果理解為0時(shí)刻蘋果的價(jià)格從3塊，上升成5塊，那不是對(duì)的嗎，F(xiàn)P不是也會(huì)跟著上漲嗎
Investor 不可以是公司投資者嗎
題干英語(yǔ)怎么理解出來60天后的180天的 單詞都認(rèn)識(shí) 組合不理解
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