金程問(wèn)答
視頻講解中給的公式是CAPM SML線的公式，而Capital Market Theory應(yīng)該不包含CAPM吧？我看講義上Capital Market Theory下這塊講的是CML線，而CML線的公式里并沒(méi)有beta呀？
CAMP計(jì)算出的可以是某個(gè)投資組合的期望收益率或者也可以是某個(gè)單個(gè)資產(chǎn)的期望收益率吧？
這個(gè)公式中的阿爾法和Jason’s 阿爾法不是一回事吧，一個(gè)是超額收益，一個(gè)是股票理論收益率與真實(shí)收益率的差
老師，liquidity needs不是大額不定期的現(xiàn)金流嗎，這道題描述保險(xiǎn)公司是casual保險(xiǎn)以及養(yǎng)老金保險(xiǎn)，說(shuō)明未來(lái)現(xiàn)金流是可以預(yù)測(cè)的，為什么還要選擇liquidity而不是擔(dān)心現(xiàn)金流入(income)呢
老師，這道題可不可以給解釋一下，解析沒(méi)有看懂，謝謝。
為什么CAL曲線是越高越好？就風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避投資者來(lái)說(shuō)，如果畫(huà)一條橫線，在相同的收益率下不應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)越低越好，也就是圖中的B點(diǎn)所在的CAL更好嗎
盤(pán)整期，就是指股票大盤(pán)波動(dòng)率較低，單個(gè)股價(jià)沒(méi)有明顯上升和下跌嗎
請(qǐng)問(wèn)為什么C不對(duì)啊
請(qǐng)問(wèn)TWRR算是內(nèi)部回報(bào)率IRR嗎，why？
可以舉個(gè)例子講一下 sortino的分母如何計(jì)算嗎
halo 是屬于認(rèn)知錯(cuò)誤還是情緒錯(cuò)誤
如圖黑色畫(huà)圈部分
可以請(qǐng)?jiān)俳忉尀槭裁从疫吺莑ending 左邊是borrowing嗎？
請(qǐng)問(wèn)A選項(xiàng)中為什么是NAV不是market value呢？
可以用計(jì)算器直接FV=101.25 PV=-100 N=1 PMT=0 直接算I/Y=1.25嘛？
程寶問(wèn)答
