相關(guān)性越強(qiáng)和分散化越好是不是就分開了0和-1的答案？ 越接近0相關(guān)性越弱，越接近-1分散化越強(qiáng) 請(qǐng)問老師是這個(gè)意思么？
請(qǐng)問第三小問中的B選項(xiàng)，為啥拒絕原假設(shè)就可以說明X能解釋Y
價(jià)格乘法用英文是怎么表達(dá)的？
看老師在某個(gè)同學(xué)的提問中回答，risk free rate↑，期權(quán)價(jià)值↓?？墒强纯偨Y(jié)的sensitive表格，call option 和risk free rate是正相關(guān)，put才是負(fù)相關(guān)，所以想請(qǐng)教一下。
這個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)收益率為什么可以直接帶入年化的，不需要2%/4呢？
Spearman rank 相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)是典型的非參數(shù)檢驗(yàn)，為什么可以用T分布檢驗(yàn)？T分布不是參數(shù)檢驗(yàn)嗎？老師課程里面是不是自相矛盾了？
如果這道題要是，未來這個(gè)人想借錢，那是不是就是要支固定收浮動(dòng)了？
有效、一致、還有一個(gè)叫什么？我忘了
請(qǐng)問下劃線的公式是怎么得出？謝謝
A沒給普通股價(jià)值，難道總市值等于普通股加優(yōu)先股嗎 C asset的價(jià)值沒給，股本也沒給怎么算
請(qǐng)問Implied forward rate (IFR)是什么意思？ 和MRR什么關(guān)系？
請(qǐng)問這里的凸性，漲多跌少，是針對(duì)short FRA的情況吧？如果是long方，MRR下跌變化幅度更大，MRR下跌long FRA應(yīng)該虧錢，所以應(yīng)該是跌多漲少？我這樣理解對(duì)嗎，謝謝
請(qǐng)問這里的公式應(yīng)該是FP=S0*（1+rf）T次方，為什么這里的1+（2.21%/4）不要開0.25次方，時(shí)間不是一季度嗎？
如果profit金額絕對(duì)值為20，IRR為9%，那么GP拿到的絕對(duì)值應(yīng)該是多少呢？是20*1%/9%么？
題目中R平方代表的是哪個(gè)指標(biāo)，哪個(gè)板塊有講
程寶問答
金程問答