期貨和遠期的區(qū)別是什么
有沒有視頻解析
zero rates
為什么div高→股票價格低？
期貨怎么報價？比如今天1月1日，約定3月1日以120元買入一份棉花期貨？
OTC引入Central-counterparty后要求金融中介提供保證金，是不是也會跟場內(nèi)交易一樣，每天日結(jié)？
這個題目說是3個period，不是三年，那怎么確定1+r的括號外的數(shù)字呢？
第二題為什么選C呢
第一題的第二小題不理解這句話什么意思，什么叫if the initial market reference sets above the fixed swap rate.
第2，3，4題都不會
第一題和第二題不理解 第二題為什么不選B呢
當價格上升能有收益，當價格下降能保護，為什么是long put? long call不行嗎？
公式中的T代表什么
什么是頭寸 呢?
對于衍生品對沖風險這塊有個疑問.比如害怕資產(chǎn)價格 下降,因此做空一個遠期 合約.那么當資產(chǎn)價格 下降,這個衍生品可以賺錢來 抵消資產(chǎn)價格 上漲的部分損失.但是如果每次這樣的話 ,做空也需要花一筆錢.每次無論資產(chǎn)價格上漲或者 下跌,都會是一個 賺錢,一個虧錢,如何來保證總的收益是 賺的 呢?還有就是如果害怕資產(chǎn)價格下降,做空這個資產(chǎn),那么做空多少才能 當資產(chǎn)價格 下降時不虧呢 ?
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