這里的r’不是年化的了吧？且年化名義收益率是否=HPR 除以 200/365？
老師 能麻煩 正相關 這個概念 畫個圖嗎 形象理解下？如果畫韋恩圖 criteria 1和2不獨立 是應該有重疊吧
Module 2-官網(wǎng)習題-Practice Problems-Question 15-本題 financial contract的future value為什么等于0？同類型的債券題，截圖2，為什么future value=100？
the standard error of the forecast 這里就是Y的預測值的標準差嗎？意思就是很多個Y的預測值 - Y的預測值的均值 然后平方求和除以自由度？
Module 3-金程（中文版）精讀P188，截圖中標黃部分，為了保證總體的離散程度相同，為什么“在遠離均值的地方分布比較松散，而不是緊密”？并且這意味著“極值出現(xiàn)的可能性較高，而不是較低”？
Module 1-官網(wǎng)習題-Practice Problems-Question 30-我選B，計算出的risk premium=7.9%的原因是, 我采用的公式是書P37-Example 15第1第3問的公式，見截圖2，書上這道例題Example 15第3問，計算risk premium for equities 分子里的0.08直接用的就是Exhibit 17表格里的nominal geometric return, 用的并不是第1問中求出的real rate of return for equities=0.058, 跟截圖1里的Question 30算法不一樣？這是為什么？如果Question 30跟書上做法一樣的話，risk premium應該=[(1 + 0.09)/(1 + 0.01)] – 1 =7.9%
一級教材上81頁以及84頁年金 圖例這個位置是不是要變一下才是對的
這里Y的區(qū)間估計，講義中t=the critical t-value with df ,df=n-2??不是說y就是回歸的方程，回歸的自由度是K嗎，這里是對y的估計，應該用y的自由度，怎么用誤差項的自由度？？
考查的哪個知識點
參數(shù)檢驗和非參數(shù)檢驗的區(qū)別是什么? 歸為參數(shù)檢驗的標準是什么? 就是對各自統(tǒng)計量的檢驗? 那么為什么相關系數(shù)算是參數(shù)檢驗呢
這個公式標黃的部分，代表gLong期間所有PV的總和嗎？還是僅僅代表第四時刻的PV?
偏度是說對稱,那么有要求一定要是關于 0 堆成嗎? 所以正態(tài)分布就算不關于 0 堆成,偏度也是 0 嗎?
年金中,如何判斷 PMT 和 PV 和 FV 的方向.比如求 PV, FV 和 PMT 的方向如何判斷? 能不能舉個例子?
為什么m等于365/149呀？
您好，這道題問下，如何用金融計算器按出 ln（186.75/208.25）呢？多謝
程寶問答
金程問答