我算出了11.88%這個數(shù)值，但是不太懂為什么10%<11.88%，但是反而是高估呢？看了別人問題的解答，也還是不太懂
關于risk management中的管理結構，好像上課中只說了Governor，manager和Staff. 這個Committee是屬于哪個層級中的呀？其對應職能的是什么呀？ 有點混亂，希望老師幫助整理一下思路。
optimal risky portfolio是只含有risk 還是risk和risk free都有的點
那萬一經(jīng)濟學家也是錯的呢？沒人說他們百分百一定正確啊。 那么這個時候還是算appropriate嗎？這算是哪門子appropriate法？ 就像現(xiàn)在有的經(jīng)濟學家說通脹了 有的說滯漲了 他們可是研究的同一堆數(shù)據(jù)啊，得出完全不同的概念。 那么 大家把他們的text收集起來，完全是兩組對立的text inputs 。 請問怎么分析？ 最后按百分比？ 誰人數(shù)多誰贏？ 我還不如扔飛鏢或者擲色子。 我覺得對于經(jīng)濟分析 這個text analytics完全無效。 甚至可以說當今世界 還沒有總結出一個完美的方法來對當前的經(jīng)濟做出分析和預測。這個絕對不是一個appropriate方法。text適合對小說進行分析 看看作者的寫作習慣 進而推導作者人格啥的我是相信的。
懵了。系統(tǒng)性風險 non-diversifiable, 有β。但4個ratio對比表格里，為什么說應用于well-diversified ?
為什么不能從判斷與市場的關聯(lián)性那個cov大小來選擇呢……
題目這樣問收益率不用年化？？？還有什么要年化什么不用年化
這一部分能否再詳細講一下？
讓計算幾何平均和TWRR，請問這兩個數(shù)值在什么情況下是不一樣的？
所以說B只是描述了表象，AC都解釋了原因嗎？
settlement risk和solvency risk有啥區(qū)別啊
那用什么來測試AB兩項
為什么不選b
開始投資了-1000元，年末是1150元，同時追加投資4000元，則是2850的流出，這個2850是取了嗎？為什么第二年年末本息是只考慮了4000*（1+14%）-45000，沒有考慮開始投資的1000元？
老師，課程視頻中老師講到market model是衡量的實際回報率，為什么這道題expected return正確呢
程寶問答
金程問答