bulid up 和expanded CAPM的公式跟equity的不一樣，以哪個為準啊
沒看到23.24是怎么來的
這題是不是也可以用4000*40%*（0.2337-0.15）計算？
哈嘍Q3講一下
第4題我想問一下...為什麼Private公司的BETA 可以直接使用上市公司的BETA 代替? 既然題目已經出了DLOM 和DOLC... 不是應該在0.6 基礎上再折回PRIVATE公司的BETA 嗎? ... 0.6 X ( 1 - 0.32) = 0.408 .... 然後再 X 上 3000000 ... 最後得出 1224000... 雖然我知道我的想法不對...我估計還是要在1224000基礎上再扣除Debt的部份... 但我不明白.. 為什麼是直接用0.6
第三題計算A公司的PEG，為什么不把未來一年發(fā)放的股利0.24*2=0.48從EPS中減去呢？
Q4 note上APT公式lamba也不代表risk premuium呀
第一題不能直接用公式NI-（1-DR）（FC-Dep)-(1-DR)WC?
前面老師在解釋Index CDS（CDX）的時候說是對100個債券買了一個CDS，這里又有100個CDS，哪個是對的呀？
POD變化的話老師說就不能用這個第二種方法進行計算，我覺得也可以呀，把對應兩個不同的POD代進去不就好了
第二題，老師為什么講C+K=P+S公式中的S等同于V asset了呢？
Q9可以再詳細講解一下？這里還沒有完全搞懂
Q3中，關于Lucas Davenport 的描述以及構建二叉樹的過程，有個地方沒有完全搞懂。在Lucas Davenport step1中，是按照二叉樹的構成假設，①基準利率②利率波動性假設，但是在第一步中如果計算出來的市場利率和理論的利率不相等，則需要再每個節(jié)點上一個利率，然后使其計算出來的利率與市場利率一致，這里使用試錯法？試錯法計算出來的利率這里稱為OAS？是用來作為對比的OAS？還是用于作為公司含權債券二叉樹每個節(jié)點上增加的OAS？
老師 書上allowance for loan loss = contra asset account for loan 所以allowance是b/s上的asset么還是liability
在新古典下，邊際遞減的到底是資本還是技術？
程寶問答
金程問答
