1：PROPOSITION1:VL=VU L和U的下角標(biāo)分別是什么？
確定一下我的理解，老師講的不對，可能是口誤。環(huán)比是和緊接的上個(gè)月或者上個(gè)季度比，同比是和上期的同個(gè)月和同個(gè)季度比。如今年三月與今年二月比為環(huán)比，今年三月與去年三月比為同比。謝謝
362頁第4題，為什么property2是正確的，它是active return 除以active risk ，要受weight影響啊
第一問 題目問在第一年的現(xiàn)金流的PVEL 那為什么不是算0.5時(shí)刻和1時(shí)刻兩筆現(xiàn)金流而只算1時(shí)刻的那一筆現(xiàn)金流呢？
付息債券的這個(gè)案例，最后一問計(jì)算IRR的時(shí)候，題目問的是每年的預(yù)期IRR是多少。在計(jì)算每年IRR的時(shí)候，問什么不考慮概率，而是直接計(jì)算當(dāng)其違約時(shí)的IRR。比如計(jì)算第一年的IRR，在違約概率下，得到的現(xiàn)金流recovery，在不違約概率下，1時(shí)點(diǎn)本身這個(gè)公司債還是有其1時(shí)點(diǎn)的價(jià)值，或者用exposure.
為什么橫坐標(biāo)為t，縱坐標(biāo)為g，所謂的面積就是價(jià)值V？能推導(dǎo)一下嗎？
老師 接著上面的問題，為什么股票拆分不影響equity內(nèi)部的大??？
老師好，上課的時(shí)候老師講股票股利不影響equity大小但是會在Equity 內(nèi)部升降。其中這個(gè)股本變大我不能理解。為什么說股票數(shù)量變多了，股本就變大了？
您好，36題C選項(xiàng)錯在哪。已知topmaker收購了rainer15%的股份。
您好，36題C選項(xiàng)錯在哪
您好，麻煩解釋一下，19和20題。19題中the pooling method是the equity method，我看了課后解析，但是題目沒有給具體數(shù)值，怎么能判斷他的公允價(jià)值和歷史成本的大小呢？20題不理解，麻煩解釋一下。謝謝您
請問一下老師，為什么利潤表投資收益不要扣除DIV乘以相應(yīng)比例呢，500*30%-300*30%?
請問一下老師第12題，1.為什么net income 的值在兩種方式下一致？謝謝您
圖中第四步為什么說組合收益率得出以后，組合的波動率或者標(biāo)準(zhǔn)差就可以得出來了？
老師，請問原版書中這句話如何解釋？Unlike the Sharpe ratio, the information ratio is affected by the addition of cash or the use of leverage. For example, if the investor adds cash to a portfolio of risky assets, the information ratio for the combined portfolio will generally shrink. (Institute 478)
程寶問答
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