金程問(wèn)答
為啥不選擇B選項(xiàng)，IPO日期不得轉(zhuǎn)換為一致的格式嘛？
銀行存款利率和貸款利率是不一樣的，如果在A國(guó)借入貨幣，到B國(guó)投資再回到A國(guó)還本付息，相當(dāng)于這里A國(guó)用的r是貸款利率，而B(niǎo)國(guó)用的r是投資利率豈不是不一致了嗎？
權(quán)益的課后題，最后一個(gè)學(xué)習(xí)模塊，4，5，6這3題沒(méi)有視頻解析。你們上傳了視頻解析后，能不能告訴我下。
權(quán)益的課后題，最后一個(gè)學(xué)習(xí)模塊，4，5，6這3題沒(méi)有視頻解析。你們上傳了視頻解析后，能不能告訴我下。
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如果題目沒(méi)說(shuō)"if covered interest parity holds", 后面的"fully hedged"也等同于說(shuō)covered interest parity holds嗎？
請(qǐng)教下第三題，為啥sales是206M而不是200M?題目也沒(méi)說(shuō)下一年的FCFF啊？
第四題，計(jì)算永續(xù)階段的terminal value時(shí)為什么分母部分的r-g用的是8%-4%，而不是fund C的 assumed cap rate 6.5%,老師好像說(shuō)過(guò)assumed cap rate 也是r-g的意思？
這里第一點(diǎn)，杠桿率高的FFO price miltiple 低是因?yàn)楦軛U放大了收益吧？為什么老師說(shuō)是因?yàn)樨?fù)債率高，風(fēng)險(xiǎn)大，price multiple低？
F（2,1）的DF是我圖里寫(xiě)的那樣的嗎？
老師，這章FS Modeling到底考不考，沒(méi)有一個(gè)人提問(wèn)?。?
第五題，表1中，Crenland inflation不是很?chē)?yán)重嗎？為什么不用restate
第二題 invalid coefficient estimates 這個(gè)指的是什么，是MSE嗎？為什么會(huì)invalid？
請(qǐng)問(wèn)一般怎么做到把投資活動(dòng)的cash轉(zhuǎn)到經(jīng)營(yíng)活動(dòng)呢？
組合管理有個(gè)地方我一直沒(méi)聽(tīng)明白，在夏普比率里面，無(wú)論多配還是少配現(xiàn)金不影響夏普比率，在信息比率里面無(wú)論多配還是少配基準(zhǔn)組合，都不影響信息比率，但是現(xiàn)金會(huì)影響信息比率。組合管理的基礎(chǔ)課里面后來(lái)又講了一個(gè)例子，就是srp2=sr2+ir2，先選擇ir2最大的，因?yàn)榭蛻?hù)無(wú)法忍受夏普比率過(guò)高，所以需要調(diào)整現(xiàn)金rf，但是調(diào)整rf又會(huì)改變ir信息比率。所以后面又出來(lái)一個(gè)新的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)最大的公式，所以主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)最大的公式是不是用數(shù)學(xué)公式推導(dǎo)，在不改變ir的情況下，通過(guò)調(diào)整rf現(xiàn)金，使得srp最大？
程寶問(wèn)答
