Q1中的B選項(xiàng)在講義的哪個(gè)部分？
如何去年化？compounded or simple interest rate? 舉個(gè)例子？謝謝
Q4提到做空股票時(shí)，股利要由short seller承擔(dān)，這個(gè)怎么理解呢？
這一系列的算法 我沒明白的是，可轉(zhuǎn)債，要么只能享受債券的利息 要么只能享受股利，也就是說只能二選一吧，但這計(jì)算過程，怎么把債券的好處和股票的好處都相加了呢？
Q1對應(yīng)的題干中提到了mean reversion，這是什么？
第三問，“Consumers have been more concerned about prices than producers have.”為什么就代表市場上大部分人是做多的？
第2題可否詳細(xì)解釋下，這2個(gè)策略有什么區(qū)別？
倉庫也可能存在C的影響吧？
repeat sales 和hedonic index的定義和區(qū)別老師能說說嗎？這里韓老師講的我不是很理解
老師這里說房地產(chǎn)(Core real estate)是介于股票和債券之間的工具，指的是房地產(chǎn)是的風(fēng)險(xiǎn)和收益是介于股票和債券之間的嗎？
這話啥意思，所有的互換都是每月結(jié)算么？
老師這里說的房價(jià)漲1%，購房者回報(bào)率3%是怎么算的，1000w/300w? 不是自有資金700w/300w嗎，杠桿和收益率一級記得講過有點(diǎn)忘了
這里說FOF可以降低standard dev, 但是前面FOF又沒法提升risk adj perf?
麻煩詳細(xì)解釋一下C選項(xiàng)
日歷價(jià)差是哪個(gè)減哪個(gè)??？
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