Kim這兩年作為hedge fund manager的實際performance居然有問題？
老師這個題，B不理解。新西蘭通脹高貨幣貶值，利率不是會高嗎？（ppp）
老師這里市場上漲5%的收益不用乘以1/2嗎？只有浮動利率這里是年化？
interest-only strips有什么特征，只有利息的分離債券，沒有本金嗎，不是政府債嗎
1.convexity這里是對期權(quán)價值還是對期權(quán)價值的變化delta？還是對gammer？2.漲多跌少是對同方向變動吧，如果是put，怎么理解？put option價格上漲幅度大于股票
關(guān)于credit cycle的表述，沖刺筆記里面前后不太一致啊，到底以哪個為準，leverage和default是滯后一期還是兩期？完整的梳理是如何的？
這里為什么average時候用合成的short forward而不是bear spread，波動無方向時候用calendar spread是為什么，這個不是也基于方向預期選擇call put
第一題，要hedge short eur，賣歐元怕歐元跌，買歐元put嗎
23年mockA 里面set4, 標注的statement 2 為什么是錯的？
23年mockA下午部分的最后一大題alternative 的D問，two drawbacks of performance data Gavin relying on.這題請解釋一下，謝謝
第3題，不選covered call是因為已經(jīng)買了一個call，covered call是short call？ 不選collar 是因為看漲，不用買put和short call？
老師這個CASE的第一問，針對不同客戶層級我們可以提供差異化的服務，（復雜模型可以提供給機構(gòu)客戶），但差異化的內(nèi)容不應該公開披露嗎？
我怎么知道這個capital call 是有人申購我這個endowment呢 還是我付出去的錢呢
老師，匯率利率這里，邏輯是不是這樣。根據(jù)ppp，A國利率高所以A國通脹高，所以A貨幣貶值。 如果兩國貨幣link，貨幣貶值該國債券收益率就高。 如果自由浮動，貨幣貶值利率（真實）高？
1、CFA passed on first try，CFA是個形容詞，能寫成CFA passed嗎？2、inactive CFA candidate這樣寫也可以嗎
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