如何看出TOP-DOWN?
LUNAR B如何體現(xiàn)了down? 它只選了index又沒有選個(gè)股
有點(diǎn)沒印象了，effective duration和convexity和普通的duration/convexity在計(jì)算各方面有什么區(qū)別？這含權(quán)不含權(quán)不只是區(qū)別在叫法吧
老師 課后題susan和Robert的那道題的第二問
最后一題，我記得1級(jí)的時(shí)候好像有印象說一般情況下公司會(huì)讓員工賬戶晚于客戶賬戶2周時(shí)間再去投資，這里5個(gè)工作日也就是1周左右，是不是時(shí)間短了點(diǎn)？
老師，關(guān)于allocation 、selection、interaction effect能否結(jié)合畫圖幫忙解釋下區(qū)別
百題case 5 第三題為什么holding cash 是long volatility 呀
沖刺筆記P17這兩段話，麻煩老師講解下，謝謝
Policy reserve = Present value of future benefits – Present value of future net premiums.這個(gè)沒看懂，麻煩解釋下
什么叫selling put against short position?
右半邊的圖形不是short put 嗎，為什么說是short call？ short call 是一條水平加斜向下的線，然后損失無(wú)限。
那managed futures和global macro 有什么區(qū)別
第五題，請(qǐng)問為什么不能選擇C選項(xiàng)
老師，這個(gè)第二題，以下這個(gè)公式需要背么？解題的思路是什么？我沒get 到考點(diǎn)。謝謝 The expected return objective for the client is calculated: = [(1 + annual distribution rate) × (1 + inflation rate) × (1 + management fee)] –1
老師，statement1為什么不對(duì)呢
程寶問答
金程問答