為啥不能選c呢，c也是delata hedge了
說的是啥看不太懂
如果市場已經(jīng)充分反映了這個問題債券的價(jià)格的話，就可以推薦這個問題債券了嗎？也應(yīng)該不受sales的壓力，保持獨(dú)立客觀性來決定是否推薦投資這個股票吧？謝謝老師！
老師，這個mvhr計(jì)算出來標(biāo)價(jià)是usd/cta，給了cta156m、乘完以后貨幣不是應(yīng)該變成usd了嗎？
老師這個題的問題是which is least correct。我覺得是選1吧，1不對啊。這個答案我迷茫
為什么從26歲開始算，不是從65歲開始算？題目哪里有說
我們在學(xué)asset allocation的時(shí)候，不是告訴我們public equity和private equity都是權(quán)益大類，相關(guān)性較高？
衍生品不是還有一個舉杠桿的好處么
所以考試的時(shí)候 波動和range到底是正相關(guān)還是反相關(guān)。 看了其他的qa，這東西就看怎么解釋了，有沒有統(tǒng)一的定論
沒有新的donation 并不影響liqudity need 因?yàn)楫?dāng)年的donation當(dāng)年要用掉呀 不是flow through嗎？我理解donation是?？顚Ｓ?，是5% spend rate
foundation 當(dāng)年donation要花完這個flow through的概念，會怎么來考核？不管新的donation是大是小，應(yīng)該都不影響Liquid needs/risk tolerance
這里投資期限是1年，為什么要用3個月的libor
老師，百題第三題錯就錯在trading cost是沒法估計(jì)的，如果選項(xiàng)將estimation刪掉是不是可以這么描述呢？交易成本可以用來計(jì)算扣減全費(fèi)率和凈費(fèi)率角度的收益？
但是這個模式不適合DB plan吧 養(yǎng)老金不是要低風(fēng)險(xiǎn)嗎
其實(shí)這個疑問應(yīng)該在equity和FI中問，這里也是，都factor-based了，怎么還會有security selection選擇個股的能力呢？看的是factor呀。謝謝老師！
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