能否解釋下標黃部分的文字。謝謝。
政府承擔部分投資風險的賬戶是指Taxable Account 和 TDA 兩個嗎？還是只有Taxable Account？
請問藍色部分為什么不對？kappa 的interest rate management effect subtotal是正0.36，為什么不能說immunise against interest rate exposure?謝謝
老師您好！reading24課后題第12題的A選項錯在哪呢？您辛苦了！
老師您好！Reading24課后題第8題，C選項錯在哪里呢？謝謝您！
老師您好！Reading24課后題第5題，答案對2年、5年BB bonds之間的變動解釋一筆帶過了，我不是很理解：difference narrow是說明strong economy，從而投5年的長期債券嗎？比較白癡，嘿嘿，謝謝指導！
老師您好！Reading24課后題第1題，答案是combined effect 我想問的是兩個20bp的影響不會有重疊的部分嗎？再一個問題：課本中提到high-yield bond受interest rate risk 影響較小，受spread risk 影響也較小，此題偏這樣問，主要是考什么呀？是不是我沒有理解？謝謝老師！
2005經(jīng)濟學真題Q9 C題的答案，reduce diversification是什么原因？怎么解釋？
2015年行為金融學真題Q10，C題，risk free rate是一年對么？是不是就是treasuries rate?
2013年的歷年真題，為什么不存在conservatism bisa?別人建議hedge，他不hedge
老師，此題b答案，55.99這個數(shù)哪里來的??？我覺得算的不對?。?
請問老師：為什么官方給的2015、16、17年 Mock題分別給了上午題和下午題，而且都是選擇題呢？
老師好，Reading14原版書課后題第三題，計算MBS return的時候，為什么不用加1%（spread of 10-year over 1-year treasury notes)?
老師，這道題答案是否有誤，我的理解直接計算bond和equity在LHS下的總收益，再加減遠期套保的損益即可。但是答案中把bond和equity的損益也計算了匯兌損益
老師，b這道題也請解釋下，沒看懂
程寶問答
金程問答
