金程問(wèn)答
如何理解這里組合超配公司債說(shuō)明基金經(jīng)理預(yù)期將來(lái)信用利差會(huì)收窄？
不是說(shuō)下有保底的結(jié)構(gòu)才是call option嗎？為什么答案里沒(méi)有說(shuō)明這一點(diǎn)，反而強(qiáng)調(diào)這個(gè)C組合有最高fee？
第二題請(qǐng)問(wèn)不用考慮 integrated 項(xiàng)嗎,記得課後題的講解selection decisions時(shí)老師有算I 項(xiàng)
management fee和performance fee怎么區(qū)分，像Tree faller 第三題問(wèn)的是management fee,為什么是求performance fee的呢
這里的Rx、Ry和Rz是不是也用修正dizi來(lái)算呢
Q2 C選項(xiàng)為什么錯(cuò)了呢
第一題，我們分析出DC基金的投資理念前后一致后，憑什么又說(shuō)：offers a consistent methodology for comparison across time and managers, as it has invested exclusively in listed global mid-cap stocks呢？？
為啥這題不能中和一下，選B呢
沒(méi)理解為什么不關(guān)注歷史業(yè)績(jī)，那我現(xiàn)在就是想選投資業(yè)績(jī)大于多少多少的投資經(jīng)理，那不得看業(yè)績(jī)嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表格里 government 和 corporate 對(duì)應(yīng)的portfolio 和 benchmark duration 的 total 的數(shù)字（eg.8.08 vs 7.11）會(huì)不同呢
老師，標(biāo)黃這句是什么意思？如何理解？
這道題為什么選第一個(gè)manager，投資于new investment themes難道不會(huì)波動(dòng)率太大了嗎？感覺(jué)沒(méi)辦法很好契合客戶cover ongoing living expenses 的需求。第二位和第三位manager不合適的點(diǎn)是什么？沒(méi)有看懂答案的解釋。
這道題為什么選B不選C
第二題，答案里面說(shuō)：因?yàn)榧?lì)費(fèi)，使得上行的variability下降，下行的variability不變，然后得出結(jié)論是低估了下行風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)結(jié)論是怎么得出來(lái)的呀？既然是上行的variability下降，下行的variability不變，應(yīng)該是低估了上行風(fēng)險(xiǎn)呀？
程寶問(wèn)答
