老師您好，請問Q4選擇基金經(jīng)理時候的原假設(shè)是什么，我簡單記憶一類錯誤是棄真，二類錯誤是取偽，那雇傭了一個表現(xiàn)差的為什么不是二類錯誤呢
這個annual salary adjustment是啥意思？是指薪酬調(diào)整 還是如老師所說 是指基本薪酬？
可是tbill的yield也是會變得呀
第七題中，按照老師視頻所說，security selection 也包括面積3（不僅僅是面積2），如果是這樣的話，那么本case的第五題，他問你the allocation effect for south america 是多少的時候怎么又只算了面積1呢？也就是說我們要明確一個問題，面積1、2、3分別是啥？3是交叉項，那么在問allocation 的時候到底包括3嗎？問security selection的時候包括 2嗎？
這個截圖中的allocation那是不是也應該是1和3面積相加呢？
第三題，如果選項里面有WML=-0.41%而SMB=0.29%，那么還是該選SMB嗎？contributed the least to active return意思是影響最小的，而不是選收益最低的，那如果要選收益最低的應該怎么問呢？
最后一題，題干里面提到 the Plan’s benefits are no longer indexed to inflation and that the workforce is, on average, younger than it was when the current fund allocations were approved.跟通脹不掛鉤不知道說明什么？后面說員工更年，那我可否理解為這個db plan的流動性要求變低了，那么risk tolerance 變大了 那是否就認為可以是absolute return的策略呢？抑或是說，以后碰到db plan/銀行，都選擇liability driven 的投資策略？
這部分sample report 前面的課都沒講過，這個班是有的內(nèi)容不講嗎？
aggregate return method中沒有用到各資產(chǎn)組合的月度收益率，是怎么能跟方法二得到一樣的結(jié)果的，很奇怪請老師解釋一下。
MWR為什么要從日IRR折合成月IRR？
HBSA的優(yōu)點 為啥這個方式在不同基金經(jīng)理之間comparable
這里視頻又出現(xiàn)跳過內(nèi)容的情況
這里是不是視頻跳過了一部分內(nèi)容？面臨的問題？
第9題怎么看出是養(yǎng)老金計劃
請問Q5這種題目什么時候用BHB model, 什么時候用BF model呀
程寶問答
金程問答