老師直播時(shí)說rebalance的好處，這個(gè)是哪里的內(nèi)容？ 為什么好處有diversify return呢？
Q4，林正老師講的同一個(gè)asset不應(yīng)該出現(xiàn)在兩個(gè)class里面，違反了mutually exclusive。所以到底是哪個(gè)？
漲跌到一定價(jià)格 要賣掉或買入標(biāo)的 老師說的這種rebalancing的情況應(yīng)該是執(zhí)行價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格相等吧？
corner portfolio為何不考慮1 和4
那如何區(qū)分status quo bias與conservatism bias呢？
為什么taxable event=視同銷售=economic risks being completely eliminated?
我還是沒明白tax的問題是怎么和衍生品結(jié)合在一起考慮的
A disadvantage of the leading indicators–based approach is that historically, it has not consistently worked because relationships between inputs are not static. An advantage to the econometric approach is that it provides quantitative estimates of the effects on the economy of changes in exogenous variables. ——為什么not static就會(huì)導(dǎo)致not consistently worked呢？
寬松財(cái)政政策不是導(dǎo)致效應(yīng)而LT rate上升嗎？為何這里說會(huì)下降呢？
請(qǐng)問老師，我賣出一個(gè)call option 行權(quán)價(jià)為50元，獲得期權(quán)費(fèi)5元，當(dāng)前股價(jià)40元，過了一個(gè)月，股價(jià)漲到55元，對(duì)手方選擇行權(quán)，此時(shí)我虧損了5元，剛好和期權(quán)5元抵消，那么是不是就不用交capital gain了？
不是說任何情況下不能移出composite嗎
預(yù)測(cè)外部變量是啥意思？
最后一句話怎么理解？
第三題的解答怎么看不到符號(hào)？可否再寫一次呀，而且為什么是按那個(gè)公式算呢？
我答的是range要變窄，原因是1原來的交稅意味著政府幫我承擔(dān)了一定的風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)在免稅，相當(dāng)于風(fēng)險(xiǎn)增加波動(dòng)率上升了，range要變窄。2免稅意味著成本降低了，rang要變窄。和答案完全不同，沒分了嗎？
程寶問答
金程問答