為了避免下行風險，把管理費上限調(diào)低…感覺也不合理啊。 管理費上限調(diào)低了雞精經(jīng)理沒動力了吧
老師，respond 1是錯的，錯在哪里了
老師，這里哪里說明了是用BF model 而不是BHB 方法
請問官網(wǎng)題trading的最后一個講解的case的最后一道題，如果第二年的fund return 不是-4%，而是10%或者15%，請問在考慮high-water mark的情況下，ABC的fee分別是多少呢（10%，15%）？ 謝謝
這個答案啥意思
第二題什么情況下應該選A \C呢
Tbill +200BPS為啥是absolute return 啊
第五題While Winehouse hates to suffer investment losses, she now seeks higher returns on 80% of the fun
可以解釋一下B選項嗎？謝謝
老師，我這里不是很明白，呃，最后的結(jié)論。如果這個呃算出來數(shù)字是正數(shù)會怎么樣？負數(shù)又會怎么樣？
R26 第2題
CFA 三級 mock 2022 A卷 績效歸因，題目是：Identify the most appropriate risk attribution approach to assess the Fund based on the fund’s objectives. Justify your response，為啥不是根據(jù)Fund Objective 2，去掉非系統(tǒng)性風險，只留系統(tǒng)風險衡量的話，那就是泰勒比率吧。答案沒看懂，業(yè)績歸因里什么是factor-based approach？這題兩個Fund Objective應該也沒說到要用因子歸因吧，請教一下？麻煩老師分析多一些，謝謝
2022 mock PM第8題35,課上有講到過嗎，請老師幫忙對這題再解答一下。
刷題通關中，基礎第三題中第6、7小題，為什么BF模式中，考察擇股能力時必須Selection effect ＋ Interaction effect，而考察allocation能力時，無需＋ Interaction effect。
分布差異越小，一類錯誤或二類錯誤的成本越小，為什么意味著一類錯誤和二類錯誤成本的差額也越?。拷馕隼餂]有解釋difference in cost，不解釋這個c選項的疑惑就解不開呀。越學越糾結(jié)了
程寶問答
金程問答