請(qǐng)問這題mock考的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)呢？課件上沒遇到過，謝謝
最后一題，從哪里判斷出，公司債會(huì)均值復(fù)歸？題中沒有給出信息
Q3，和題目不一樣，按照題目是不是A和C都應(yīng)該選？
老師想問下計(jì)算bpv ctd,公式中有沒有負(fù)號(hào)呀？
為什么這題只考慮hedge index linked government bond ，不考慮corporate bond
老師好，第四題中，statement 2中，如果用BF approach算allocation effect是不是就是正的，用BHB因?yàn)闆]有給出benchmark所以只能用給出的allocation數(shù)?？荚嚨臅r(shí)候如果算業(yè)績(jī)歸因，題目會(huì)告訴用哪個(gè)方法嘛。
老師，圖一這個(gè)是不是就是合成的保底base和有頂sharing bonus策略啊？
老師，怎么看出是低配+五年的影響？五年是長(zhǎng)期么？還是mid？為什么不是超配長(zhǎng)期的影響呢
第三題我想說的是money market就是類似貨基，是類似cash的東西，這個(gè)應(yīng)該不算增加risk吧？
corridor
taxable corridor寬
怎么理解這個(gè)表格啊
劃線的部分為什么對(duì)？AUM 25b 足夠cover了啊 謝謝
老師你好 密卷題目 reversal strategy 為何使用OTM？
最后計(jì)算保額時(shí)，是不是答案應(yīng)該寫228000，默認(rèn)1000一份
程寶問答
金程問答