金程問(wèn)答
第8題，currency portfolio是capital accont里的嗎
第三題，It is strongly recommended that Booth obtain permission from his employer.老師，解析說(shuō)這句話啥意思？再說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)是廣義競(jìng)爭(zhēng)-時(shí)間和精力，這個(gè)應(yīng)該要獲得雇主permission,對(duì)嗎？
假如市場(chǎng)的收益是負(fù)數(shù)，，，那么空頭頭寸就能提高市場(chǎng)溢價(jià)收益了吧？
記得上課的時(shí)候說(shuō)過(guò)independent practice和additional compensation都需要和雇主披露工作性質(zhì)、時(shí)間和金額；這又說(shuō)不需要了，那是不是可以理解為只要是題面上和原工作沒(méi)有交集利益沖突的，都不需要和雇主披露了，只有沖突的情況才需要披露
life insurance 可以賣了套現(xiàn)來(lái)投資啊。。。
taylor rule中target rate不應(yīng)該考慮expected inflation嗎？為什么第三題沒(méi)有在這個(gè)基礎(chǔ)上加1.5%（inflation forecast）=3.5%？
第一題，為什么不需要在最后再加上一個(gè)通貨膨脹率2%，因?yàn)檫@個(gè)1%+inflation只是expense每年增加率，是真實(shí)花費(fèi)的增加，但是這樣最多只能保持本金不變，并不能保持的購(gòu)買力啊。
按照老師說(shuō)的如果認(rèn)為美元利率下降，收f(shuō)loating虧錢所以cancel掉a swap，那不就不能對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)？
這個(gè)地方主要會(huì)考什么呢？fixfix可以用combination3個(gè)替代？
請(qǐng)問(wèn)這句話是什么意思：AGI is allowed to pool funds when appropriate。什么是pool fund
答案是不是胡說(shuō)八道呀？明明HML大于0，怎么說(shuō)是negative exposure to value stock?謝謝
百題這題是不是有漏洞，用sharp ratio算出來(lái)結(jié)果不一樣。
最后一題可以答gamble's fallacy嗎 覺(jué)得股價(jià)會(huì)很快漲回去？
第三題goal based approach不是在客戶不太清楚自己的return和volatility需求時(shí)提供給客戶一系列包含達(dá)成目標(biāo)概率的選擇嗎？需要一開始提供max volatility嗎？
原版書R18 example 7 第二問(wèn)和我拍的Taylor這個(gè)case是同一類型的題，看到這種我就頭疼，麻煩老師給我整個(gè)簡(jiǎn)單粗暴的方法，能讓我一下就記住且不繞暈的步驟和方法嗎？謝謝
程寶問(wèn)答
