為了避免下行風險，把管理費上限調低…感覺也不合理啊。 管理費上限調低了雞精經理沒動力了吧
老師，netting risk怎么是MF的優(yōu)點呢？是我的英文不好嗎？謝謝
第3問，是否可以增加2條理由：1. endowment規(guī)模小，可能無法達到PE和HF的最小投資規(guī)模。2.投資組合有65%在低流動性的另類投資中，會影響每年real return6%的流動性支取。
老師，respond 1是錯的，錯在哪里了
官網機構ips中Zyania Pillmon這個題不理解，求老師幫忙解答，謝謝??
請問官網題alternative的倒數第二道大題的最后一問說不能用reported value去Measure alternative的return，那么應該用什么數據去計算呢？ 謝謝
2021mock 下午題40題能講一下嗎。答案說shelling put 是short volatility 為什么呢？sell put應該=long call 是long volatility啊？
我還是不明白為什么contribution of DC可以加進去
為啥保險可以抵消掉流動性差的資產的課稅風險，我不理解
老師，這里哪里說明了是用BF model 而不是BHB 方法
2021 mock 下午題衍生品 19-22題涉及的知識點都很陌生，還在考綱里嗎？老師能講一下22題嗎
哪些是tax asset 哪些是tax liability 啊
計算VaR為什么考慮久期？這個公式基礎課有講過嗎？沒印象了，麻煩老師幫忙解答下，謝謝
老師，您好，在做題的時候sharpe ratio都是用globle market，ppt公式用的是資產i的sharpe ratio
老師，我被這道題所處的經濟階段繞暈了！到底屬于哪個階段，一會兒說end if recession，一會兒又說是late expansion ！recession 后面不是early expasion嗎？
程寶問答
金程問答
