金程問(wèn)答
能幫忙解釋這三個(gè)選項(xiàng)的區(qū)別嗎？為什么選A？記不清了，謝謝老師
第六題這些條款都是在那一節(jié)講的啊
第二題 c為什么提到mutual fund，原文沒(méi)有提過(guò) a是不是可以算做原因的一部分 只是更主要的還是c
第一題不是target active risk嗎 不是理解為，向外界傳遞的信號(hào)么？
expected excess spread return
trades in personal accounts of 200 shares or less are not subject to preclearance 請(qǐng)問(wèn)這句話是什么意思？
請(qǐng)問(wèn)procedure 2是什么意思，錯(cuò)在了哪里？英文沒(méi)看懂。
請(qǐng)問(wèn)第一題三個(gè)VAR分別是在什么場(chǎng)景用
第三題，答案是用-6*0.5%-0.75%*0.4%，這個(gè)算出來(lái)是3.3%，下降0.5%spread應(yīng)該要負(fù)號(hào)嗎
為什么說(shuō)G spread和Ispread忽略了收益率曲線形狀？都是差補(bǔ)法算出對(duì)應(yīng)期限的基準(zhǔn)利率，應(yīng)該考慮時(shí)間因素了吧
為什么說(shuō)G spread和Ispread忽略了收益率曲線形狀？都是差補(bǔ)法算出對(duì)應(yīng)期限的基準(zhǔn)利率，應(yīng)該考慮時(shí)間因素了吧
statement 2 中，上課時(shí)老師不是說(shuō)duration主要用于計(jì)量investment grade的 bonds，spread duration主要用于計(jì)量 High yield的bonds嘛？為何此處還是正確的
第二題也沒(méi)說(shuō)同時(shí)兼任啊，基金經(jīng)理在結(jié)束投資崗位之后，再去擔(dān)任合規(guī)官有何不可呢？
為什么沒(méi)有persistent decline in output呢
請(qǐng)問(wèn)如果把這道題里面改成short calendar spread的話，這段話有哪些地方需要修改呢？ 謝謝
程寶問(wèn)答
