第8問，debt相較equity風(fēng)險(xiǎn)更低、價(jià)格波動(dòng)更小，而且現(xiàn)實(shí)中各國的外匯儲(chǔ)備很多都買了美元國債，出現(xiàn)crisis不應(yīng)該是equity首當(dāng)其沖嗎？
為什么不能因?yàn)镽P高就好呢
想問一下怎么拉長(zhǎng)蕭條期？吸收掉(過剩的房子，和高租金)又是什么意思？能詳細(xì)解釋一下嘛？
%delta cap rate的計(jì)算公式是什么樣的呀
1.9849%是怎么計(jì)算得到的
老師您好，這道題計(jì)算長(zhǎng)期收益率，為什么要包括Shares outstanding？老師講課的時(shí)候說不包含。
這里題目問的prudence bias, 但是描述給的是confirming evidence trap，請(qǐng)問如何理解？謝謝
老師您好，這里題目哪里有寫持有期是3年呢？謝謝
資本市場(chǎng)預(yù)期里面的經(jīng)濟(jì)周期講到的利率曲線為什么沒有長(zhǎng)期利率上升達(dá)到最陡峭然后變平最后反轉(zhuǎn)，而是直接長(zhǎng)期利率觸底變平最后反轉(zhuǎn)。但是固定收益就有有長(zhǎng)期利率上升達(dá)到最陡峭然后變平最后反轉(zhuǎn)這個(gè)過程
老師您好，這道題C問，為什么可以直接減去2.3%？知識(shí)點(diǎn)出處在哪里呢，原版書或者課件什么地方？謝謝
老師您好，這道題第二問，為什么不能說 Swiss Healthcare Industry 是most attractive. 答案后半句是什么意思？
老師您好，請(qǐng)問答案這段關(guān)于財(cái)政政策的影響如何理解？我的理解是財(cái)政政策控制long-tern rate， 寬松的財(cái)政政策刺激投資和消費(fèi)，加大對(duì)長(zhǎng)期資金的需求。
如果實(shí)際利率不隨通脹順周期波動(dòng)（與現(xiàn)實(shí)情況一致），高通脹現(xiàn)金資產(chǎn)無吸引力而低通脹或通縮時(shí)現(xiàn)金資產(chǎn)有吸引力，對(duì)嗎？
CME中關(guān)于負(fù)利率處理的第一種方式，倒是是使用taylor rule種的 target nominal policy rate 還是 neutral rate 來替代
這答案不是說不能確定那個(gè)行業(yè)最吸引人嗎……
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