A级片三级毛片中文字幕|97人人干人人爱|aaaaa毛片亚洲av资源网|超碰97在线播放|日本一a级毛片欧美一区黄|日韩专区潮吹亚洲AV无码片|人人香蕉视频免费|中文字幕欧美激情极品|日本高清一级免费不卡|国模大胆在线国产啪视频

Dollar neutral怎么理解

控制權(quán)重為什么對position size影響最大？不應(yīng)該是直接影響factor weighting所以影響最大嗎？

benchmark agnostic

difficult to detect aggressive position怎么理解？

老師第二問可以回答說使用了enhanced indexing以及pure indexing嗎

各位老師，有個(gè)Equity的問題想請教下。Active management takes place up front rather than continuously這句話是說smart beta是在初期就設(shè)置好了，中間不用continuously調(diào)整了是么？ 而active是中間要continuously調(diào)整？謝謝

r square

老師，和二級比感覺這個(gè)公式不科學(xué)，只要return大于零，就應(yīng)該超配，也不是語言里表述的超配outperform benchmark的個(gè)股的概念，但是考試還是這樣答，我理解

這里的阿爾法含擇股能力么

contrarian

老師，第三問答案 represent the benchmark和involve the benchmark是什么意思呀

CFA 三級 密卷 Berg decides to allocate 20% of the account assets into money market instruments. 波動(dòng)下降可以理解，但active risk怎么不下降？active share是當(dāng)前組合和benchmark的差異，active risk是主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，從投權(quán)益調(diào)為貨幣市場基金，風(fēng)險(xiǎn)下降呀，active risk下降。這題怎么理解？謝謝老師

老師，問號部分是smart b的特點(diǎn)么？

請問一下第一題這種，justify，需要把ABCD資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差都算出來嗎？

老師，您好，第二題的tracking error所有的都超過了100bps，為啥不都是active呀