credit premium 和credit spread的區(qū)別
老師好，第二題中的status quo bias不是指?jìng)}位變動(dòng)不頻繁嘛，觀點(diǎn)不變也是這個(gè)偏差嗎，這不是representativeness bias嘛，線性外推，過去推現(xiàn)在。
為什么%E是1.6+1.4，我認(rèn)為應(yīng)該是1.4
老師這里說debt因?yàn)橛械狡谒杏辛鬟M(jìn)流出，這不是才提供了流動(dòng)性支持嗎，而且你要想不流進(jìn)流出可以買30y 50y bond呀。。。pe才是最不穩(wěn)定的吧，你外匯又個(gè)波動(dòng)，這個(gè)資產(chǎn)想賣都賣不掉
請(qǐng)問高頻數(shù)據(jù)和appraisal data都會(huì)低估相關(guān)性是嗎？
請(qǐng)問老師，什么叫aggregate market value of equity
debt financing和credit有什么區(qū)別呢
為何誤差項(xiàng)那里要相減，而不是相加，也不是相乘相除呢？
原版書課后題 經(jīng)濟(jì)，reading4 example1，第2年的收益率 計(jì)算沒看懂
為什么不能因?yàn)镽P高就好呢
1.9849%是怎么計(jì)算得到的
老師您好，這道題計(jì)算長(zhǎng)期收益率，為什么要包括Shares outstanding？老師講課的時(shí)候說不包含。
如果說長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)會(huì)使得國(guó)債的收益率上升，那為什么還會(huì)導(dǎo)致股票收益率的上升呢，不是應(yīng)該是投資者在 經(jīng)濟(jì)繁榮期 會(huì)大量買入股票，那股票的 價(jià)格不是應(yīng)該會(huì)上升使得收益率下降嗎
對(duì)房地產(chǎn)的影響為什么 是不利的。題目寫的是income producing asset，指的應(yīng)該是租金的固定收入吧，這里考慮房產(chǎn)增值 我覺得有點(diǎn)不太嚴(yán)謹(jǐn)
這里的horizon structure是什么意思？還有這里的順周期、逆周期能不能講一下~
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