rising current account balances tend to be associated with rising required returns.這句話的原理是什么呢？我用f-s/s=rd—rf來推的，為啥得出的是相反的結(jié)果呢？我認(rèn)為本幣升值那么rd應(yīng)該變小呀
capital market expectations這部分2010年-2018年的casebook有哪些題不需要做呢？
老師您好， 我想問一下為什么100%segmented這里correlation是1呢？因?yàn)槲业睦斫馐且粋€(gè)國家是100%segmented, 那么investor只能投資該國的資產(chǎn)， 該國的資產(chǎn)怎么是與global market的correlation為1呢？我反而覺得應(yīng)該為0.
老師，用PPP那個(gè)，我不明白什么意思。還有表格下面那段，也不明白為什么貨幣需求高了？
老師，請問書本215頁第七題 Transfer pay-ments help mitigate fluctuations in disposable income for the most vulnerable households, while progressive tax regimes imply that the effective tax rate on the private sector is pro- cyclical這段怎么理解？tranfer payment對monetary police起到什么作用？tax 只對private sector嗎？其他的有什么影響嗎？
我也不知道在哪兒提問，就寫在這里了，麻煩了。原版書課后題 35頁，behavior finance。我明白statement6里面說的loss aversion，但是prospect theory和behavioral portfolio theory里面都涉及到了loss averse。解答里面就提到了這是兩個(gè)不同的概念，我就想問一下，能不能幫我闡述下這兩個(gè)不同的perspective是來自于哪里呀。
原版書后題p40 第5題 不買非美國的證券 不是體現(xiàn)availability嗎
原版書r9 第六題c選項(xiàng)，為什么會(huì)有這個(gè)bias
可以讓老師總結(jié)一下第7 個(gè)知識(shí)點(diǎn)嗎？視頻沒有錄。
為什么選擇variance作為另類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)衡量指標(biāo)的時(shí)候，投資者會(huì)超配另類投資？
fix-rate-receiver，為什么i下降，value上升？fix-rate-bond的value上升，floating-rate-bond的value下降，為什么總的value是上升的？
第3題，This strategy, followed by Fund Charlie is more likely to “provide liquidity” to the market in contrast to momentum strategy (an active investing approach) that “demands liquidity” from the market. 為什么Fund Charlie這種投資小盤股的基金是提供流動(dòng)性呢？
Q2, 可否回答enter 一個(gè)swap contract in which receive euro bond rate and pay south american bond rate?
Q4，收益率和通脹都是按10年的算，為什么最后減掉的管理費(fèi)只有一年的0.3%，沒有按10年算？
Q2, 我可否回答只enter 一個(gè)swap contract in which receive euro bond rate and pay south american bond rate? 可以得分嗎
程寶問答
金程問答