老師，這里的公式感覺挺復雜的，也不太明白，想問下考試時候會如何考察呢？
答案中的兩個指標反映的通貨膨脹情況以什么思路去理解，與指標的滯后性或者前導性沾邊嗎？
inflation高于或者低于預期的時候，為什么BOND在長期比短期更為波動呢？是因為inflation本來就是影響短期，過高或者過低會導致人們短期放棄交易？所以短期就沒什么波動了么？
2016年q9output gap和d提我看講義上沒講啊 要掌握嗎
capital market expectations這部分2010年-2018年的casebook有哪些題不需要做呢？
托賓q這個概念要求掌握嗎？新發(fā)的刪減沒刪除這題
歷年上午題中冊，第100頁，YARDENI模型，計算十年公司債的收益率時，為什么要用5.9-0.2*0.07
老師您好， 我想問一下為什么100%segmented這里correlation是1呢？因為我的理解是一個國家是100%segmented, 那么investor只能投資該國的資產(chǎn)， 該國的資產(chǎn)怎么是與global market的correlation為1呢？我反而覺得應該為0.
原版書課后題reading 10的第6題，財政政策緊縮不應該使得利率下降嗎？貨幣政策寬松也是利率下降，那么合起來的效果不就是利率下降嗎？
老師，能否詳細解釋一下書本215頁第四題答案是什么意思？
老師好請問2013真題3-A這里提到的效用function說在有損失的時候是厭惡risk的所以買保險，但在return是喜歡risk的所以買option。但我不理解的是prospect理論說loss時候是risk seeking，gain是risk aversion，這兩個說法不是恰恰相反么?
2016年9D第二個原因 為什么inflation預期小于Consensus就能得出gov bond更好？
fix-rate-receiver，為什么i下降，value上升？fix-rate-bond的value上升，floating-rate-bond的value下降，為什么總的value是上升的？
這里的contribution指的是啥，為什么DB是不確定的呢？
這道題ICAMP公式是考點嗎？我們的講義里哪里有提到？
程寶問答
金程問答
