金程問(wèn)答
題干中說(shuō)interest rate futures curve flattened，和government agency bonds unchanged 怎么運(yùn)用？
?？迹ǘ┫挛珙}第7題不理解，B說(shuō)法實(shí)際增長(zhǎng)率高了為什么會(huì)超過(guò)名義增長(zhǎng)率呢？
trend growth rate 有加入Inflation %嗎？
老師好 capital flows 這里能不能從capital mobility 角度解釋?zhuān)縤nterest rate differential 低了 capital flows to foreign country, EMD weaken? 謝謝
精 這道題答案那么多，如果直接按照課件寫(xiě)，with expectation和預(yù)期外，cash., bond, equity和real estate 的不同表現(xiàn)，能得分嗎
老師好，對(duì)于S-T Model有個(gè)問(wèn)題，ρ一般指兩者的線性相關(guān)程度，A和B的ρ=1的話說(shuō)明A和B完全正線性相關(guān)，ρ越大越正向相關(guān)，（A和B比較像，A加1B也同步加1）；但在S-T Model里，ρ=1，反而是說(shuō)比較割裂(segment)，也就是該市場(chǎng)和Market完全不像。是不是我哪里想的有問(wèn)題呢，謝謝
老師好，R3Q8問(wèn)Y國(guó)ST的yield curve怎么變，題目已知Y在slow down階段，說(shuō)明經(jīng)濟(jì)過(guò)熱，應(yīng)該是要加息的，這中情況下短期yield curve應(yīng)該是變flatten吧？謝謝
老師好，在討論monetary和fiscal policy對(duì)于yield curve影響的時(shí)候，monetary在影響短期利率的時(shí)候，這里影響的real rate還是nominal rate呢？謝謝
老師，謝謝
為什么債券價(jià)格下跌yield會(huì)上升？
老師，為什么large trade flows without large financing flows in foreign exchange markets likely indicates a crisis?
老師，圖中標(biāo)藍(lán)的話感覺(jué)更像是econometric modeling的缺點(diǎn)？
老師，這道題能給講解一下嗎？
The widening of the spread between the sovereign bond and the next highest-quality government agency security indicates an increase in the liquidity premium。請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)債券風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)有什么差別？
r3 example 5看不太懂，請(qǐng)老師解答謝謝
程寶問(wèn)答
