CME原版書reading4課后題20題，題干中論述country c將會(huì)變得越來越integrated,這也就意味著required return 將降低，那為什么還會(huì)是將資本從A國(guó)轉(zhuǎn)移到C國(guó)呢？
股價(jià)和債券價(jià)格是leading還是lagging/indicator?為什么？
請(qǐng)問reading4課后題第19題的statement3里的“if any asset returns can be completely determined by the common factors”為什么會(huì)導(dǎo)致該陳述提到的結(jié)果？還有該部分講義里第109頁的“do not have zero terms”是什么意思？謝謝
百題case6 Q3 我沒有在原表格里找到與答案對(duì)應(yīng)的“decrease in short term rate”和“decrease in equity premium”，請(qǐng)問這個(gè)是從哪里得來的
百題CMEcase6第三題，想要請(qǐng)問下我的思路是否正確。關(guān)于題目，問的是短期資本流動(dòng)對(duì)匯率影響，因?yàn)槲恼耬xhibit2RIB利率是下降的，對(duì)與資本來說缺乏吸引力，會(huì)拋售inr導(dǎo)致本幣貶值外幣升值。因?yàn)檫@道題目考察的是INR/USD,是直接標(biāo)價(jià)法，考察外幣，因?yàn)楸編刨H值所以外幣升值所以選項(xiàng)是A對(duì)嗎？
老師，想問一下簡(jiǎn)答題里面，比如說這一題讓我們討論forecasting challenges是怎么體現(xiàn)在兩位主人公的報(bào)告和評(píng)論當(dāng)中的，但看了一下答案，不單只列出了如何體現(xiàn)，還寫了要怎么修正這些bias，考試的時(shí)候要自己延伸出修正這一塊嗎？
請(qǐng)教這道題，沒有明白選項(xiàng)
老師，百題里market expectation case 4的1題，3題是不是超綱了，沒刪干凈？我完全找不到這兩道題所對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)
老師好，我在我的復(fù)習(xí)本上寫了這句話，a cut in interest rate could cause the inflation rate to rise(對(duì)于短期來說). 但是我忘記了是怎么理解了。 麻煩老師幫我解釋一下。謝謝
這道題為什么不能選A請(qǐng)老師講解一下
為什么cyclical asset在initial recovery會(huì)表現(xiàn)的很好？（我能理解股票因?yàn)槭腔趶?fù)蘇預(yù)期所以會(huì)有比較好的表現(xiàn)，但此時(shí)正在經(jīng)濟(jì)周期的底部，為什么周期性資產(chǎn)還有會(huì)好的表現(xiàn)？除非是逆周期資產(chǎn)）另外cyclical asset在late expansion階段的表現(xiàn)我也無法理解，按理此時(shí)正值經(jīng)濟(jì)最繁榮時(shí)期，這類資產(chǎn)的表現(xiàn)應(yīng)該最好才對(duì)。
原版書P284 為什么inflation2%相對(duì)于3%是一個(gè)strengthening indicator？
CME的case 4的第三題怎么看出來正文里說的利率就是名義利率了？它表格里還給出了inflation了呢
ss4 CME的 Q1-3中，公式為什么不考慮residual risk？ 而在CME的Q5-3中，答案考慮了residual risk？
casebook 2015 question10 B小問，是不是少了一個(gè)估計(jì)的通貨膨脹率。講義上的公式是有的。 如圖一黃色筆標(biāo)注出來的部分 答案上是沒有的，但是講義上有的
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