金程問(wèn)答
slippage cost是什么意思呢，不是也沒(méi)買(mǎi)到最優(yōu)價(jià)格嗎，為什么不選A？
statement2為什么是錯(cuò)的，電子交易系統(tǒng)上了不是吸引了很多買(mǎi)家嗎，不是spread也少了嗎？
標(biāo)紅的“Capital commitment”和“Contributed capital to date”是什么意思，不用考慮計(jì)算嗎？按照答案的公式怎么一上來(lái)就用current nav減去了Expected distributions，這個(gè)Expected distributions不是未來(lái)減去嗎？答案的公式啥意思？能否詳細(xì)講一下
這題沒(méi)看懂啥意思，對(duì)沖基金還可以每個(gè)季度或者每年清空嗎？什么情況下會(huì)發(fā)生這樣的狀況呢？
這題為什么選C不選B，難道hedge fund不是volatility很大嗎，作為另類(lèi)投資，收益不是很高嗎，不然別人選hedge fund作為投資品干啥呢？
第一問(wèn)的justify需要將三種方式的優(yōu)缺點(diǎn)都說(shuō)明嗎？還是只要說(shuō)明TWAP就行？
為什么全球市場(chǎng)組合會(huì)偏向于本國(guó)的、價(jià)值股、小盤(pán)股和新興市場(chǎng)呢？這是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)，怎么理解？
聽(tīng)不懂老師的這一段 可否再解釋一次
請(qǐng)問(wèn)配套的講義怎么下載或者購(gòu)買(mǎi)
為什么US large - cap value index had a return of 21.7% 代表的不是風(fēng)格指數(shù)S而是基準(zhǔn)B？如果風(fēng)格指數(shù)S該如何表述？
百題里面的這個(gè)案例九的第四小題涉及的風(fēng)險(xiǎn)因子的知識(shí)在哪里可以找到？我不會(huì)。可以幫忙解釋一下嗎
為什么這個(gè)短期信用卡負(fù)債不是用checking account里面的錢(qián)去還，而是算在investable amount里面呢？
這部分的可能是穿插了一些之前的章節(jié)嗎 怎么感覺(jué)亂掉了呢
這三種方式，surplus optimization approach 和 integrated asset–liability approach 和 hedging/return-seeking portfolios approach的區(qū)別是什么，請(qǐng)舉例說(shuō)明？
為什么modified dietz計(jì)算方法，在分子對(duì)期初和期間現(xiàn)金流一視同仁，期中現(xiàn)金流不乘以權(quán)重呢？
程寶問(wèn)答
