金程問(wèn)答
老師，答案我標(biāo)注的3個(gè)2.5為什么要乘??？題目只有第一處寫(xiě)了pay 2.5倍Libor啊。
老師好，請(qǐng)問(wèn)reading27原版書(shū)關(guān)于tracking error的例子中，如圖劃線部分，為什么持倉(cāng)超過(guò)index數(shù)量是因?yàn)閎uffering?
考試時(shí)候，例如要求寫(xiě)兩點(diǎn)，但是我不確定有一點(diǎn)對(duì)不對(duì)，寫(xiě)了三點(diǎn)或者四點(diǎn)，那么會(huì)怎么評(píng)分？謝謝
請(qǐng)問(wèn)ppt里第五種情況的話(huà)是不是VWAP也不適合？
老師好，請(qǐng)問(wèn)reading 29例題，這個(gè)market β一般計(jì)算中也用不到，但書(shū)上例題和課件例題中都放了這個(gè)數(shù)值，請(qǐng)問(wèn)一般market β在題目中有什么作用嗎？
bond： 怎么理解repo是加杠桿？謝謝
為什么這在前面講mutual fund的時(shí)候說(shuō)redeem at nav，說(shuō)是因?yàn)閐iscount了，折價(jià)了 在后面講ladder的缺點(diǎn)時(shí)，說(shuō)可以用mutual fund代替，因?yàn)閙utual可以redeem more quickly at better price 請(qǐng)問(wèn)mutualfund，究竟是redeem的時(shí)候價(jià)格好還是不好？
blended tax這里 為什么（1-costbasis）的部分要用Tcg而不是Tecg呢 不理解
書(shū)后題140頁(yè)第三題 observation12錯(cuò)在哪里
希望能把第5題A與C的區(qū)別再講一下。因?yàn)镵ealoha has much more fund to pay the debt, 所以必定有surplus，把surplus進(jìn)行return最大化，這樣理解也是對(duì)的吧？
年金：為什么越年輕時(shí)候買(mǎi)，價(jià)格越便宜？謝謝
請(qǐng)解釋下紅色陰影部分為什么，謝謝
百題經(jīng)濟(jì)學(xué)case四 什么是simple labor based 方法？
老師，請(qǐng)解釋一下這個(gè)C題，上課時(shí)，老師說(shuō)type1是留用了不好的基金經(jīng)理，type2是開(kāi)除了好的基金經(jīng)理，這倆個(gè)意思是一樣的呀，留用了不好的基金經(jīng)理就等于開(kāi)除了好的基金經(jīng)理呀？
沒(méi)明白為什么flatter的時(shí)候長(zhǎng)端pay fixed 短端receive floating
程寶問(wèn)答
