Wakuluk started her career when……這不是明顯在指一個時間上的問題嗎，為什么不是time perild呢，即使處在動蕩的時期，也不影響獲取數(shù)據(jù)的availability吧
老師，截圖兩頁的結(jié)論，monetary policy寬松會導致high expectation inflation，我理解是會讓市場收益率曲線變高；但在the yield curve這一章節(jié)又說stimulative的時候，短期利率是下降的。所以montary policy是寬松還是緊縮，對市場收益率的影響，似乎在這兩章節(jié)有些矛盾，請問要怎么理解呢？
這一題我答1. Volatility is understated 2. No real market price similar to equity market 3. Illiquidity premium is difficult to capture。第三點就算這樣亂答不會導致扣分對嗎？
point3，好像題目也沒有說明新加坡和瑞典的經(jīng)濟關系，也沒有給任何前提條件，一上來就默認兩個國家的情況很像所以real bond yield相似，好像不太嚴謹吧
題二為什麼不能可資產(chǎn)移去高風險國家賺多啲收益
如圖1，0.4%的處理方式可以用我的方法嗎？
這里的上升的CA 代表出口大于進口，也就是經(jīng)常賬戶盈余上升，那么本幣應該升值，為什么是資產(chǎn)價格下跌呢？（因為要求回報率上升，為什么要求回報率上升呢？）
什么時候bond的長期利率更穩(wěn)定，什么時候更波動？
所謂的資本市場預期，講的是對未來的預測。但framework第5步為什么要interprete the current investment environment?
What is cross-sectional consistency?
經(jīng)常性賬戶赤字
這個地方，老師強調(diào)的，通脹率的期限結(jié)構是指什么，好像沒印象了……
請講解下這道官網(wǎng)題
fixed income的immunization是抵消price risk和re-invest risk。但是為什么CME說這兩種風險很難被互相抵消？
為什么是availability？還是沒懂
程寶問答
金程問答