金程問答
老師，最小變動價格是指保證金價格變動，最小變動價值是指期貨價值變動對嗎？是這樣理解嗎？
老師 你好 單元期權(quán)是什么意思？
老師，對于杠鈴策略，原理上來看主要拉長久期策略，而短久期持倉的目的僅僅是為了流動性需求，可以這樣理解嗎？
老師，對于債券投資策略什么時候采用杠鈴策略什么時候采用子彈策略？我看有些研究報告說平坦化時優(yōu)選子彈策略，債券收益率曲線走陡峭化就要優(yōu)選杠鈴策略。是這樣的邏輯嗎？
老師，逐日盯市時是不是一旦保證金跌破維持保證金就要追加到初始保證金的水平呢？
老師，想不明白EUR/USD和CNY/USD都是直接標價法，為什么后者代表買入1美元需要多少人民幣，而前者代表買入1歐元需要多少美元呢？這是如何理解呢？
老師，您這里是否講錯了？應(yīng)該是1美元=1.5歐元吧？您說是1歐元=1.5美元。
老師，您講方差的可加性，我覺得有點無法理解。比如我畫圖中假若上半年算出來方差為5，下半年也是5，加起來是10，但是很顯然前半段和后半段波動情況是一樣的，并沒有波動增加。非常困惑，請老師通俗解答下。謝謝
老師，持有股票同時持有看跌期權(quán)時，如果股市崩盤了，您說股票無法賣出導(dǎo)致?lián)p失，但是我覺得不管股價怎么跌，期權(quán)都賦予了投資者以固定價格賣出的權(quán)利啊，怎么會產(chǎn)生缺口風險呢？不能理解。
老師，如何理解固定投資比率策略呈現(xiàn)的是曲線，而不是直線呢？
老師，在講解養(yǎng)老金計劃時說DC是個人投資者去投資的，現(xiàn)實生活中公司為員工繳費后由公司投資，那這樣是否代表為DB和DC的混合體呢？
如果按照您說的兩基金分離定律，是不是指我們作為普通投資者不能全部持有風險資產(chǎn)，而應(yīng)該持有一部分無風險資產(chǎn)，這樣風險收益比最高是這樣嗎？對我們?nèi)粘Ｗ鯢OF組合來說，就是不能滿倉對嗎？
老師，波動率就是標準差嗎？我們講風險，如果用標準差來衡量有什么不妥的地方呢？
老師，可以通俗的解釋下為什么樣本方差分母為n-1,而不是n嗎？理解上有點困難。
老師 你好 期貨和現(xiàn)貨的無套利區(qū)間是一般出現(xiàn)臨近交割期基差趨于0的時候出現(xiàn)嗎？
程寶問答
