老師，市場組合是一個點，為什么答案是一條線呢
第35題，TE volatility，下半標準差是什么？
34題，D，Sortino-ratio為什么和題目無關呢？
第33題，Var(A-B)=VarA+VarB-2Cov(A-B),這是在所有情況下都成立的式子嗎？
貨幣市場基金是什么？安全性高？怎么運作的？
第29題，1.為什么alpha是2.4%表示Rf=2.4%? 2.Treynor-ratio不就是E（RM）-Rf嗎？不就是SML斜率0.06嗎？題目算得數(shù)據(jù)對應的公式能寫一下嗎？沒看懂為什么那么算？
第27題，加了杠桿前后的對比圖可以畫一下嗎？怎么連線的？為什么 Sharp-ratio不變化 ？
第25題，為什么是高估呢？題目問的不是Franklin（預測10%）是高估還是低估嗎？算出來CAPM是大于10%，應該選Franklin低估呀？
1.為什么第22題，有沒有套利機會算Treynor-ratio呢？2.為什么套利機會，要買Treynor-ratio大的，賣ratio小的？
第20題的7%是怎么算出來的，原來的expected-return的公式是什么（通式）？
請問第18題，1.為什么要這么列式子呢？為什么a1是expected-return,i是超額部分呢？2.怎么想到是APT模型的呢？APT模型怎么和這個有關呢？
第五題，ABC為什么不對可以麻煩老師再講一下嗎，聽幾遍沒太聽懂
volatility，variance，standard-deviation，三者是什么關系??？百度上：volatility就是standard deviation嘛？
C選項，風險管理的4個步驟，分別指什么呢？
credit spread是不是一定是市場風險呢？什么情況下是或者不是市場風險呢？（請舉例）
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