老師您好，請(qǐng)問可以解釋一下這道題嘛
老師您好，請(qǐng)問這道題是為什么？
29題怎么解釋
為什么這一題long position不對(duì)？Long position不是也能刺激管理層提高股價(jià)嗎
老師，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不是市場(chǎng)上的資產(chǎn)都是一樣的嗎，為什么會(huì)加入一個(gè)資產(chǎn)以后就變高了？
老師，在這個(gè)題目中的no skewness （無偏度）是什么意思？
老師，在這個(gè)題目中的no
為啥A不貼切 0.0
老師你好，basis風(fēng)險(xiǎn)是后期會(huì)講解的嗎？為什么我前面好像沒學(xué)過。
17:06老師，是不是意思就是因?yàn)檫@三個(gè)portfolio都是只有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，而同一市場(chǎng)上的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)都是一樣的，所以tr一樣？
老師，建議每個(gè)選項(xiàng)的講解都清楚一點(diǎn)，有點(diǎn)一筆帶過了，有些沒咋聽懂。
選項(xiàng)C說了剔除 的因?yàn)槭?lack narrative credibility， 這不對(duì)嗎？
精 Sortino 中的的MAR沒有指明是無風(fēng)險(xiǎn)收益率吧？這題用Benchmark average return的收益率算不行嗎？
81題，我為了方便記憶，總結(jié)下五個(gè)希臘字母特征，請(qǐng)老師幫忙看下對(duì)不對(duì)。除Theta外，其余都是Buy/Long 會(huì)上漲，Sell/Short會(huì)下跌。Theta、Vega，T越大值越大；Gamma、Delta，T越大值越小。還有個(gè)問題就是Put/Call會(huì)不會(huì)影響值。請(qǐng)老師幫忙補(bǔ)充下。
75題 prevailing market rate是啥啊 沒有用到 折現(xiàn)或者定價(jià)都優(yōu)先考慮無風(fēng)險(xiǎn)利率嗎
程寶問答
金程問答