這個(gè)open interest 是指某一個(gè)人的未平倉(cāng)合約數(shù)還是整個(gè)市場(chǎng)上的未平倉(cāng)合約數(shù)？
上課時(shí)講到的期貨對(duì)沖現(xiàn)貨的總價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，利率風(fēng)險(xiǎn)，這個(gè)算哪類呀
系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不能通過分散化完全消除吧？β=0又可以消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)了？有點(diǎn)混亂？
從4.1計(jì)算到9.1 dirty price時(shí)候 為啥不是*（1+4%）的5/12次方就行呀
怎么一直沒人解決問題啊 我真服了提好幾天了我前面有些問題 一直沒人解答
0.06不要除以四嘛？
這里為啥要除以二啊 為什么這整個(gè)兩年都是用最后那一段時(shí)間的libor來計(jì)算
圖—：Forward Rate Agreement的估值就是貼現(xiàn)求和嗎？那乘pv干嘛？乘pv不就成了求FV了嗎？（我要求的不就是pv嗎？） 圖二：為什么是乘e，而不是除e？
什么情況下查z表？什么情況下查t表？可以總結(jié)一下嗎？謝謝老師
B選項(xiàng)。視頻解說里面權(quán)益資本是going concern capital。黃老師解釋債務(wù)資本是going concern capital。到底是啥？
金程的書上寫HDD是64減A而不是65?
關(guān)于不確定性，我的理解有沒有問題呢？
t分布不是比正態(tài)分布尾巴更厚嗎，這里圖片明顯更薄??？
為什么她寫的公式和ppt上的公式不一樣？
債券的久期和凸性公式，后半部分是“+”號(hào)，delta-gamma法計(jì)算var債券的公式，后半部分是“-”號(hào)？我寫的是正確的吧？
程寶問答
金程問答