這題可以詳細解釋下嘛，答案有點簡略不是太明白
portfolio應該怎么理解和翻譯？
reserve 和ec有什么區(qū)別？
請問el和ul都是用ec來cover的嗎？如果不是請問銀行分別是用什么來cover這兩個loss的？
深度虛值我可以理解，但是另外的問題是這樣不會造成代理問題嗎？讓代理人在短期內為了業(yè)績承擔巨大風險。
第17題，為什么需要增加風險呢，另外a是因為不是每一筆風險都需要避免和轉移錯的嗎？b是因為不是每一筆風險都能精確定量錯的嗎？
什么是non-directionalrisk?
請問這里的slope0.06答案說的是excess return，為什么呢
這道題講的是cml不一定足夠分散，sml足夠分散，但是課程131:18的總結講的是相反的，課上老師總結的是cml是well-diversified，sml是not well-diversified ，麻煩老師去看一下相應點的課程，然后分辨一下哪一個講錯了，謝謝
老師您好，A選項為什么對，C選項錯在哪里？
精 這道題的知識點在網(wǎng)課中哪里提到的？關于市場的摩擦以及什么樣的市場需要對沖？
這個jp morgan指的是倫敦鯨事件么
這個從哪里看出來是私募基金呀
老師您好，這道題目0.0075/根號下2.5我算出來結果為0.00474 為什么和答案錯了兩位數(shù)呢
73題D什么意思呀 為什么錯了
程寶問答
金程問答
