金程問(wèn)答
為什么這一題中的volatility對(duì)結(jié)果沒(méi)有影響
精 這一題的b不也是錯(cuò)誤的嘛 可以講一講每一個(gè)選項(xiàng)嗎
前面不是說(shuō)抵押品是風(fēng)險(xiǎn)緩釋的手段么 為什么這里collaterals就是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移啊
保險(xiǎn)不是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移么 為什么老師剛才說(shuō)給車買保險(xiǎn)是風(fēng)險(xiǎn)緩釋啊
對(duì)沖是風(fēng)險(xiǎn)緩釋嗎
風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)價(jià)格不應(yīng)該是Y軸上的收益率么？
基準(zhǔn)回報(bào)和最低回報(bào)不是一個(gè)意思嗎？
老師，分散化程度最好的時(shí)候，這個(gè)老師說(shuō)ρ=-1，但是ρ=-1時(shí)不是兩個(gè)資產(chǎn)是負(fù)相關(guān)，那還是有關(guān)系，我感覺(jué)是ρ=0時(shí)分散化程度最好。
moral hazard 在原版書的第幾頁(yè)有介紹呀
為什么D不對(duì)呢
請(qǐng)問(wèn)畫黃線的地方說(shuō)明什么？“交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)不是被市場(chǎng)定價(jià)”這說(shuō)明什么？“無(wú)擔(dān)保隔夜指數(shù)掉期利率和所有重置期的掉期利率無(wú)差異”說(shuō)明什么？什么叫所有重置期的掉期利率？什么是重置期reset periods?
五十五題算標(biāo)準(zhǔn)差，按計(jì)算器的時(shí)候，按清除鍵后計(jì)算器仍然默認(rèn)n=6，導(dǎo)致計(jì)算結(jié)果不準(zhǔn)確，這個(gè)怎么辦？
CAPM和APT計(jì)算詳細(xì)介紹一下吧
老師這節(jié)課提到的Good Risk和Bad Risk的主要區(qū)別是不是就是風(fēng)險(xiǎn)的大小，還是說(shuō)也要考慮到回報(bào)的大??？然后就是會(huì)有具體的題目考如何區(qū)分嘛？
老師，這個(gè)題目里面確實(shí)沒(méi)看懂，到底哪個(gè)是貝塔，哪個(gè)是risk premium
程寶問(wèn)答
