感覺講義里面說的很牽強(qiáng)啊
精 這道題目c怎么不對(duì)了
畫黃線的書上p103的這個(gè)公式右邊是怎么得出的？
為什么book-to-market高的更sensitive在金融危機(jī)中，不應(yīng)該是ratio低的嗎ratio高的話不是被認(rèn)為公司更好嗎
這道題是不是我列的這樣去算，那么這個(gè)計(jì)算能否使用金融計(jì)算器，究竟怎么使用
這里老師是不是講錯(cuò)啦？在capm中的風(fēng)險(xiǎn)因子應(yīng)該是beta吧
這位老師的英語發(fā)音很多單詞都發(fā)錯(cuò)了，比如：directly、efficacy、ascertain…本來是想學(xué)FRM順便提升英語的，但是xue一堆發(fā)音錯(cuò)誤的英語是否更加不好？
請(qǐng)問這個(gè)信息告訴什么機(jī)構(gòu)比較合適呢
哪risk management 跟risk managemente committess的區(qū)別在哪里啊 CRO是risk management的領(lǐng)導(dǎo)嘛
老師，這題的apt里面的excess return6%，為什么沒有乘上beta0.8呢
重點(diǎn)筆標(biāo)注的這段話是什么意思??？
b選項(xiàng)說到期之前關(guān)閉，解析里也說公司在到期前關(guān)閉，所以b選項(xiàng)為什么不對(duì)呀
老師我想問下presettlement risk是指因?yàn)楸苊膺`約所以在結(jié)算日之前交一部分錢，但是沒交完，所以他比直接結(jié)算全部風(fēng)險(xiǎn)小，是這樣嗎？
為什么giving executives stock options會(huì)hurt the firm in the long term?
精 為什么銀行減少對(duì)大量短期資金的依賴能幫助對(duì)抗順周期性？什么是順周期性呢？
程寶問答
金程問答