請(qǐng)問一下Rp，Rb，E(Rp），E(Rb）英文全稱和中文解釋分別是什么？Rp和E（Rb）有什么區(qū)別么？
為什么收益率被低估相當(dāng)于價(jià)值被高估
為什么β＞1的時(shí)候，Ep＞Em呢？Ep=rf＋β（Em-rf）=（1-β）rf＋βEm，β＞1，1-β＜0，（1-β）rf是負(fù)數(shù)，但是后面一項(xiàng)是正數(shù)啊，怎么比較大小呢？
前三個(gè)選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的？
為什么risk manager需要注意衍生品對(duì)代理風(fēng)險(xiǎn)有杠桿作用？
可以詳細(xì)講下這題嗎？
老師Tier1 limits 為什么在課程里沒有講到啊
老師，想問問到底是預(yù)測(cè)值減真實(shí)值，還是真實(shí)值減預(yù)測(cè)值，為什么圖一圖二的課后習(xí)題算法是用實(shí)際值減預(yù)測(cè)值？但是這題是預(yù)測(cè)值減實(shí)際值？
老師，為什么說D選項(xiàng)的誤差項(xiàng)是無(wú)關(guān)的呢？
老師，想問一下像這種在視頻里沒出現(xiàn)的知識(shí)點(diǎn)的題目，會(huì)在考試中出現(xiàn)嗎
1. 為什么CML is a special case of CAPM? 2. 為什么CAPM assumes the portfolio is inefficient?
請(qǐng)問，厚尾，不是隨著損失越來(lái)越大，但是概率越來(lái)越小嗎，為啥老師說概率越來(lái)越大
精 老師您好，根據(jù)之前的課程 risk appetite的設(shè)定應(yīng)該是略低于風(fēng)險(xiǎn)承受能力的（例如 ability是能承受3的損失，appetite的設(shè)定應(yīng)該是能承受2的損失），題干中的 risk abiliti 到底是能力的體現(xiàn)還是說承受風(fēng)險(xiǎn)的能力，如果理解為承受風(fēng)險(xiǎn)的能力，難道不是選A嗎
老師您好，請(qǐng)問原版書中這兩題 第一題為什么沒有finacial positiin risk， 不是應(yīng)該有匯率的風(fēng)險(xiǎn)嗎，在這里finacial position 的position 該如何用經(jīng)濟(jì)語(yǔ)言翻譯呢 第二題，futures 和 forward 不都有基差風(fēng)險(xiǎn)嗎，我記得原來(lái)有個(gè)圖就說的是他倆的基差風(fēng)險(xiǎn) 詳情見第二張圖
如果這個(gè)新加入進(jìn)來(lái)的股票的貝塔系數(shù)小于1.05，那么系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)變??？
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