老師 請問什么是leverage ratio
這道題可以這么做嗎
這里又蒙圈了，如果某個資產(chǎn)收益率低，理論上高，應(yīng)該買入啊，低買高賣啊，這樣才能賺到錢，為什么要short呢
請教老師第3點怎么理解，聽蒙圈了
請問這題為什么不用加入無風(fēng)險利率？
這題答案怎么直接得出來了看不懂啊
老師好，這里關(guān)于CAPM模型有兩個問題： 1、CAPM不是用于標的資產(chǎn)定價的嗎，是CAPM中 E（Rp）就是標的資產(chǎn)的預(yù)計平均收益的意思嗎？ 2、β是表示標的資產(chǎn)與大盤之間的關(guān)系嗎？它在CAPM中不是表示系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？ 3、我們在這里利用CAPM模型進行分析，是只是考慮了系統(tǒng)性風(fēng)險對吧？
公式里的ai是什么意思
老師，ERi是預(yù)期收益，還是超額預(yù)期收益？
老師，ERi是預(yù)期收益，還是超額預(yù)期收益？
老師這道題我計算器怎么都按不出8.48，按出來是9%+0.9%-0.72%+0.7%，到底是哪里錯了呢
CEO是各種O的頭兒么？那各種委員會又是向誰匯報呢？請教老師，謝謝
我也沒有明白為什么下方單獨有個beta，而上方標黃的矩正里的數(shù)值為什么是β
沒有特別明白這個題型：1.為什么默認的無風(fēng)險利率是0；2、表格里的數(shù)據(jù)為啥是β矩陣，最后一列單獨一個β？
老師，我想請問一下該題中，倫敦鯨由于改變模型及估值方法，導(dǎo)致了損失的擴大，為什么存在相關(guān)性的影響呢？本題中市場中的相關(guān)性怎樣理解才好呢？德國金屬公司由于原油市場油價大幅下跌，使得自己hedge失誤進而導(dǎo)致forward雖然盈利，但是futures虧損，這個之間應(yīng)該存在相關(guān)性的影響呀？
程寶問答
金程問答
