德國金屬公司案例中，MG negotialted unwinds of these contracts at unfavorable terms 怎么理解
73題可以詳細(xì)講下BC嗎？偷稅漏稅不是可恥的嗎，不應(yīng)該做正義的做法嗎
A、B項怎么錯了呢？謝謝老師
A、B項怎么錯了呢？謝謝老師
問題在圖片中，麻煩老師給講解一下，謝謝老師
問題在圖片中，麻煩老師給講解一下，謝謝老師
老師，本題B選項能不能再解釋一下，沒太看懂
請問對于london whale 案例，它后來是賣出5年和10年cds，在cfa里面賣出cds，表達(dá)為long cds,這里老師說是short，不知道是不是口誤呢？謝謝
老師好，請問這一題，1.2%的增長變化是4.2%-3%得到的嗎？
我想問一下 這個Tracking Error (volatility)到底是什么？是portfolio和benchmark差值的SD 還是就只是差值 還是就只是計算方法不一樣??？大多數(shù)情況下都應(yīng)該是計算那個SD吧
老師，數(shù)據(jù)整合的原則里沒有consistency，這樣也能選嗎
老師，65題D錯誤的原因是不需要必須超過無風(fēng)險收益率，只要有收益就能做套利，那么A也不對啊，套利收益也不一定等于無風(fēng)險收益率，而且如果套利收益等于無風(fēng)險收益率，為什么不去做無風(fēng)險收益率的投資呢？
這里的cheap指的是portfolio的價錢便宜嗎？為什么higher treynor ratio 會對應(yīng)cheap Treynor Ratio越高 說明portfolio的return越好 但這樣的portfolio 會 cheap嗎
老師，48題的曲線不應(yīng)該是有效前沿嗎，那條直線是CML線，為啥說S2還在有效前沿上，不落在曲線上不是嗎
老師說安然低買高賣天然氣，獲得很好的利潤，但是案例里說的是，從mark1以400m＋利息買入天然氣，再以400m賣給mark2，實際賣虧了啊，怎么會顯示報表很漂亮呢？實際這筆買賣是虧損的啊。在課間1:10左右
程寶問答
金程問答
