協(xié)方差不是衡量相關(guān)性的嗎？獨立一定不相關(guān)，不相關(guān)不一定獨立
老師 題目說during the same period the S&P 500 has pisen 75% 這句話指的是S&P 500的什么上升了75%？沒看明白
這題文字解析里說的是單尾檢驗 hedge fund outperformed the S&P 500. 視頻解析里是雙尾檢驗？
247題，答案那里不太理解，為什么f的方差寫出來的公式只有1.8的平方乘以c的方差呢？不是用1.8c+32當(dāng)成一個整體的平方計算嗎？32去哪里了呢？還有a選項為什么不正確呢？
請問 線性回歸聯(lián)合假設(shè)檢驗里，f分布 分子ess/k 分母 rss/n-k-1 自由度分別是…k 和 n-k-1 還是 k-1 和n-k-2?
沒有按照Mark to market weekly的方式收集數(shù)據(jù), 可能導(dǎo)致beta不顯著區(qū)別于0. 但是題目里面說intercept 阿爾法 是positive這句話沒問題啊
老師 y=ax＋b中x服從正態(tài)分布 推出y依然服從正態(tài)分布這一步明白。解析里面 A B C沒懂, 麻煩老師仔細(xì)講一遍
計算器輸入數(shù)據(jù)完成后, Sx和sigma x 哪個代表標(biāo)準(zhǔn)差? 另外一個是什么呢？
老師可以講一下泊松分布這個公式具體在計算器上按的步驟嗎？
押題19 這里二項近似用正態(tài)分布，為什么分母不是處于標(biāo)準(zhǔn)誤？而是除以標(biāo)準(zhǔn)差？ 標(biāo)準(zhǔn)差不需要除以根號n嗎？
押題12 cook‘s公式里的k是包括斜率、截距在內(nèi)的全部自由度個數(shù)，一元回歸是k=2 那么，是不是同理回歸里其他公式的k也是一元回歸是k=2？比如算AR2的時候？
這一題是哪個章節(jié)里面的？
為什么F(-0.95)=0.1711?單尾0.95不是1.645嗎？
26:56這里是說滯后期一樣是方差和協(xié)方差保持不變的條件是么，那均值保持不變是不是一定的
請問二因素模型是在哪里講到的？有些找不到了。謝謝
程寶問答
金程問答