老師你好，這道題目里求得是3年內(nèi)違約的概率，那用1-3年內(nèi)都不違約的概率不就可以了嗎，答案里面算式計算的是三年內(nèi)只違約一次的概率啊
為什么算標(biāo)準(zhǔn)差時，除以4不是除以5，題目中沒有說是sample, excel STDEV.P 為0.02728
為什么終值FV為100
怎么用計算器算這個？計算器我不會操作
老師，問一下在做題的時候什么情況下用泊松分布？
你好，問一下這題，尖峰代表肥尾，說明存在一個或多個偏離var值很大的個體，那var值不是被高估了么，為什么選b
III. The complete efficient frontier without a risk-free asset can be obtained by combining the minimum variance portfolio and the market portfolio. 為什么對，不是還有一段在市場組合的右邊嗎
請問該視頻49：55分例2的T表查自由度5，為啥不是查3
你好，老師上課講的標(biāo)題下面這個式子感覺不能成立a方+b方=c方只可能是直角三角形，現(xiàn)在a+b=c，不可能a方+b方=c方，問一下是我哪里考慮的不對
為什么止損指令中 是高于某一個設(shè)定價格時買入而不是恰好等于這一價格時買入？
此處分母為何不是1+8%/4？
老師，請問YTM和IRR有什么區(qū)別？
為什么要除以35？
圖里的0.1和0.3不是右偏嗎？怎么是左偏？
標(biāo)準(zhǔn)差是方差開平方后的絕對值嗎？標(biāo)準(zhǔn)差有沒有取值范圍？
程寶問答
金程問答