老師您好，600題答案給的第一種算法不太明白，麻煩解釋一下謝謝
老師您好，能否幫忙解釋一下這道題，不明白為什么要把一天的VaR轉(zhuǎn)化成9天的VaR
習(xí)題冊(cè)312題能否先計(jì)算收益再計(jì)算收益率呢？如何計(jì)算？不太懂
不懂這題的解題思路和技巧
為什么在已經(jīng)確定無風(fēng)險(xiǎn)組合后，期望的折現(xiàn)等于期初啊
最后那題中，為什么sn就是準(zhǔn)備的金額。我會(huì)逆著推，但是這樣求得方式不太能理解。
老師你好，431題，答案中我畫問號(hào)的地方，麻煩講解一下，謝謝
我想請(qǐng)問一下老師193題和195題類似，為什么193題是X±1.96倍標(biāo)準(zhǔn)差除于根號(hào)100，195題是X-2.33倍標(biāo)準(zhǔn)差；195題中the lowest value是單尾的意思嗎
我想請(qǐng)問一下193題的樣本量是100近似于正態(tài)分布，計(jì)算standard deviation時(shí)為什么不是用X±1.96倍標(biāo)準(zhǔn)差，而是要除于根號(hào)N
老師好。 CML線中的市場(chǎng)組合M（切點(diǎn)）代表什么呢？
老師176題我完全沒弄明白為什么選A
企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)與其收入波動(dòng)性有沒有太大關(guān)系？
CAPM的假設(shè)中關(guān)于投資者的時(shí)間有什么限制嗎，一定要投資時(shí)間等長(zhǎng)嗎，why
這個(gè)答案里面為什么沒有乘債券價(jià)格
請(qǐng)問老師population volatility指什么，為什么是unbiased
程寶問答
金程問答