請老師講解下135題的答案，沒看懂
請問風(fēng)險模型中，比如EL,UL是在 credit risk中講的，那在其他風(fēng)險如operational risk中可用么？
這道題怎么算都是0 027不知道哪錯了
為什么不算k的貼現(xiàn)
這兩道題怎么理解呢？答案是不是有問題，二叉樹不就是用來解決一步到另一步的問題嗎
老師你好，請講解下358題，我不太懂
老師你好，351題答案中計算浮息債時，為什么沒有計算浮動利息？浮息債的價值直接等于本金？
老師你好，講義這道互換的例題，為什么浮息債的利息只計算了零時刻前3個月到零時刻后3個月這半年內(nèi)的？之后的第九個月，第十五個月不是也要支付利息嗎？為什么沒有計算呢？
老師你好，350題答案我基本看懂了，但最后的25000凈支付是怎么得出來的？3000000－275000也不等于25000呀？
561為什么選a？
p82 the r generated by the calculator is for the ρ between X and Y or the Goodness of Fit of the regression model. Besides, may I clarify the definition of correlation ρ , correlation coefficient b in a regression model or the goodness of fit of a regression model as well as the relation among them.
第一個陳述中，AR是震蕩的，MA是cutoff，那ARMA應(yīng)該也是震蕩的，不是gradually，第一個陳述為什么正確？
可以解釋一下這四個選項嗎，感覺我好像沒法聯(lián)系到他的性質(zhì)
這里說的都是short position，為什么呢？
協(xié)方差為什么要n-1
程寶問答
金程問答