請(qǐng)教老師，可以總結(jié)一下什么時(shí)候可以用計(jì)算器N IY PV PMT FV功能計(jì)算，什么時(shí)候不能用？謝謝
老師好，這里的carry roll down不是應(yīng)該減1嗎
老師，這里面的固收投資和股票投資的占比是沒用的么？組合的var計(jì)算時(shí)，不用考慮各自的占比么？為啥呢？
老師，這里面的固收投資和股票投資的占比是沒用的么？組合的var計(jì)算時(shí)，不用考慮各自的占比么？為啥呢？
老師，這里面的固收投資和股票投資的占比是沒用的么？組合的var計(jì)算時(shí)，不用考慮各自的占比么？為啥呢？
老師，這里面的固收投資和股票投資的占比是沒用的么？組合的var計(jì)算時(shí)，不用考慮各自的占比么？為啥呢？
老師，這里面的固收投資和股票投資的占比是沒用的么？組合的var計(jì)算時(shí)，不用考慮各自的占比么？為啥呢？
這里的債券價(jià)格等于面值的時(shí)候yield curve 是等于par curve的，如果債券價(jià)格不等于面值的時(shí)候，那兩者是不是也不等于啦
Carry roll down 主要是說什么呢？就是都假設(shè)我們對(duì)未來的預(yù)期收益率都不變，都會(huì)實(shí)現(xiàn)嗎？那這個(gè)概念的真正意義是什么
Carry roll down 是考慮其他要素不變，由于時(shí)間變化引起債券價(jià)格變化？如果時(shí)間越靠近到期日，價(jià)格越小嗎
凈收益、總收益和YTM都是衡量債券的收益率，只是YTM是考慮了時(shí)間價(jià)值？而另外兩種就沒有考慮？
P38中P的計(jì)算沒有變化是因?yàn)闊o論是多少次，概率不變嗎
t->T, theta的絕對(duì)值越大吧？
為何兩個(gè)債券加起來總權(quán)重是1，完全復(fù)制現(xiàn)金流的話債券1買0.24份，債券2買0.8份最后收到的錢才跟債券三相等
P33例題中為什么十年期的y變動(dòng)量就是0.01
程寶問答
金程問答