金程問(wèn)答
lag value是不是只有arma才有
操作風(fēng)險(xiǎn)是一年持有期，99.9%的置信水平，那其他風(fēng)險(xiǎn)呢
老師您好 請(qǐng)問(wèn)伯努利分布中求概率 階乘和自然常數(shù)e怎么拿計(jì)算器按
Cook distance大于1是outlier 小于1就不是那有沒(méi)有等于1這個(gè)情況呢？
如果我作為發(fā)行人，出現(xiàn)了回購(gòu)不就有了回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)不就增加了？為什么從投資者考慮呢
delta為什么接近一呢，各個(gè)希臘字母和實(shí)值虛值都有什么關(guān)系呢
對(duì)于看漲期權(quán)，如果我預(yù)計(jì)價(jià)格會(huì)跌，想要提前拿貨套現(xiàn)，為什么不會(huì)提前行權(quán)呢
BC選項(xiàng)還是不太懂，可以仔細(xì)講一下嗎
同樣是F分布，圖1跟圖2的公式為何不一樣呢
橙色的這款是啥呀？也是協(xié)方差的計(jì)算式？
協(xié)方差＝0，是說(shuō)明沒(méi)有線性關(guān)系，但是這里說(shuō)“沒(méi)有可辨別的關(guān)系”，這樣可以嗎
老師，這句話是什么意思呢，is less than 1% of the fair value of the option
這題怎么做
新考綱：overfit，過(guò)度擬合，x多，bias 小variance多；underfit，x少，bias大，variance小，是這樣嗎？
新考綱overfit和underfit的解決辦法是什么
程寶問(wèn)答
